事件评论
　　讨论TMT板块的成交占比并不精确，ChatGPT主题并不涵盖电信行业。ChatGPT主题主要映射计算机，传媒更多的是AIGC的映射，电子则是ChatGPT炒作后期的发散，ChatGPT相关主题对应的行业周成交总额占比为36.84%。
　　交易者结构不同、背景不同，使得将当前成交占比与过往高点比并无意义。即使是食品饮料和医疗保健这两个机构投资者持有比例高、在2019-2021年的机构大牛市持仓占比一度接近20%的行业，其成交额占比峰值在行业走主升浪期间也差异较大。食品饮料行业周成交额占比峰值为9.52%，医疗保健行业周成交额占比峰值为17.70%。电新和电子行业在其各自的行情巅峰期时参与者结构均为机构+游资，对应的周成交额占比峰值分别为14.96%和20.09%。
　　对后市走势影响更大的，其实不在于成交额占比，而是主题行情惯有的月末效应和机构的后续参与度。
　　上证50和沪深300上周行至中枢下沿后开始向上的一笔，该段上涨将形成中枢震荡或者第二波主升浪。
　　推荐行业为军工、传媒、电子和电信。
　　风险提示
　　本报告结论均根据历史数据测算而得，未必与未来走势相符。

研究报告全文：丨证券研究报告丨金融工程丨点评报告TableTitle如何理解当下的TMT板块成交额占比报告要点对后市走势影响更大的其实不在于成交额占比而是主题行情惯有的月末效应和机构的后续TableSummary参与度分析师及联系人TableAuthor覃川桃冷旭晟SACS0490513030001请阅读最后评级说明和重要声明丨证券研究报告丨2023-03-26cjzqdt11111减量市场走势猜想九TableTitle2金融工程丨点评报告如何理解当下的TMT板块成交额占比事件评论TableSummary2相关研究讨论TMT板块的成交占比并不精确ChatGPT主题并不涵盖电信行业ChatGPT主题TableReport情绪周报受国内外热点影响市场波动加大主要映射计算机传媒更多的是AIGC的映射电子则是ChatGPT炒作后期的发散2023-03-19ChatGPT相关主题对应的行业周成交总额占比为3684机构重仓跌势何时休2023-03-18情绪周报主流指数普跌风格轮动较快2023-交易者结构不同背景不同使得将当前成交占比与过往高点比并无意义即使是食品饮03-12料和医疗保健这两个机构投资者持有比例高在2019-2021年的机构大牛市持仓占比一度接近20的行业其成交额占比峰值在行业走主升浪期间也差异较大食品饮料行业周成交额占比峰值为952医疗保健行业周成交额占比峰值为1770电新和电子行业在其各自的行情巅峰期时参与者结构均为机构游资对应的周成交额占比峰值分别为1496和2009对后市走势影响更大的其实不在于成交额占比而是主题行情惯有的月末效应和机构的后续参与度上证50和沪深300上周行至中枢下沿后开始向上的一笔该段上涨将形成中枢震荡或者第二波主升浪推荐行业为军工传媒电子和电信风险提示更多研报请访问本报告结论均根据历史数据测算而得未必与未来走势相符长江研究小程序请阅读最后评级说明和重要声明金融工程点评报告目录市场当前热点议题TMT板块成交占比接近50意味着什么4大市研判7市场热点8行业及个股选择9总结14图表目录图1食品饮料行业历史成交额占比4图2医疗保健行业历史成交额占比4图3电新行业历史成交额占比5图4电子行业历史成交额占比5图5计算机行业历史成交额占比5图6传媒行业历史成交额占比5图7各行业周成交额峰值及出现时间6图8春节后机构在龙虎榜上出现的频次6图9上证50日线级别走势7图10沪深300日线级别走势7图11创业板指日线级别走势8表13月至今涨幅榜前208表23月价格信号突破后收益前20市值成交额单位亿收益单位9表3国防军工行业价格信号突破市值成交额单位亿收益单位9表4电信业务行业价格信号突破市值成交额单位亿收益单位10表5传媒互联网行业价格信号突破市值成交额单位亿收益单位11表6电子行业价格信号突破市值成交额单位亿收益单位12表7电子行业价格信号突破续市值成交额单位亿收益单位13请阅读最后评级说明和重要声明315金融工程点评报告上周市场整体走强机构核心重仓股亦阶段性触底反弹但公募核心重仓股非核心重仓股和非公募重仓股收益分化不大周涨幅分别为269097和226市场当前热点议题TMT板块成交占比接近50意味着什么1讨论TMT板块的成交占比并不精确ChatGPT主题并不涵盖电信行业ChatGPT主题主要映射计算机传媒更多的是AIGC的映射电子则是ChatGPT炒作后期的发散上周市场整体走强机构核心重仓股亦阶段性触底反弹但公募核心重仓股非核心重仓股和非公募重仓股收益分化不大周涨幅分别为269097和226也就是说市场向上时主题映射驱动下的行业beta远远强于基于持仓分类的指数强度传媒电子和计算机上周涨幅分别为1017693和663整周成交额占比分别为6521538和1494总计36842交易者结构不同背景不同使得将当前成交占比与过往高点比并无意义成交额占比与行业自由流通市值持有者结构有很大关系以机构投资者为主要流通股持有人的行业换手率天然较低即使是食品饮料和医疗保健这两个机构投资者持有比例高在2019-2021年的机构大牛市持仓占比一度接近20的行业其成交额占比峰值在行业走主升浪期间也差异较大食品饮料行业周成交额占比峰值为952出现在2012年7月13日医疗保健行业周成交额占比峰值为1770出现在2022年12月16日食品饮料的行情历史上看均体现为行业性行情并无主题炒作空间而医疗保健板块股票数量多细分行业差异大主题性行情机会较多第一轮为2020疫情刚开始时的新冠检测和新冠防护主题时间跨度为20202-20208期间周成交额占比峰值大致在14-16第二轮为2021年末开启的新冠特效药主题时间跨度为202111-20224期间周成交额占比峰值大致在14-17第三轮为2022年末疫情管控放开后中药主题时间跨度为202210-202212期间周成交额占比峰值大致在13-18图1食品饮料行业历史成交额占比图2医疗保健行业历史成交额占比资料来源Wind长江证券研究所资料来源Wind长江证券研究所请阅读最后评级说明和重要声明415金融工程点评报告而电新和电子行业在其各自的行情巅峰期时参与者结构均为机构游资对应的周成交额占比峰值分别为2022年8月19日的1496和2019年12月13日的2009图3电新行业历史成交额占比图4电子行业历史成交额占比资料来源Wind长江证券研究所资料来源Wind长江证券研究所计算机和传媒的周成交额占比高点分别出在2019年11月1日的1527和2013年9月30日的1002计算机本周周成交额占比为1494接近但未创下新高传媒则为652离前高尚远图5计算机行业历史成交额占比图6传媒行业历史成交额占比资料来源Wind长江证券研究所资料来源Wind长江证券研究所抛开上述原因不论即使单看成交占比峰值本周的计算机行业成交占比离别的行业的历史峰值也有距离请阅读最后评级说明和重要声明515金融工程点评报告图7各行业周成交额峰值及出现时间资料来源Wind长江证券研究所3对后市走势影响更大的其实不在于成交额占比而是主题行情惯有的月末效应和机构的后续参与度图8春节后机构在龙虎榜上出现的频次资料来源天软科技长江证券研究所请阅读最后评级说明和重要声明615金融工程点评报告大市研判上证50和沪深300上周行至中枢下沿后开始向上的一笔该段上涨将形成中枢震荡或者第二波主升浪图9上证50日线级别走势资料来源交易开拓者长江证券研究所图10沪深300日线级别走势资料来源交易开拓者长江证券研究所创业板指则成功构建五重底请阅读最后评级说明和重要声明715金融工程点评报告图11创业板指日线级别走势资料来源通达信长江证券研究所市场热点以202331至2023324为统计期取区间最高价以及最高价之前的最低价来统计区间最大涨幅只取起涨时成交额大于3千万的个股结果如表1我们的平台突破模型虽然意在抓平台突破形态的个股但若最接近当前价格的阻力位较低或是个股以连板形态强势突破了高位平台平台突破模型也会抓到部分短期强势也就是底部放量形态的个股涨幅榜前20的个股大部分属于底部放量形态触发了平台突破信号的共计14个表13月至今涨幅榜前20属性名称突破日突破次日至最高涨幅最低到最高涨幅前最低价元起涨时自由流通市值亿起涨时成交额千万ChatGPT寒武纪-U123831015989114636G本川智能202302071111073150922671-ST泽达97428193467-ST紫晶95244361585一带一路中润资源2023031460933452021448ChatGPT佰维存储9321187648606G中国卫通202302228691134658708125一带一路北方国际20230202879098644801587ChatGPT彩讯股份202303094886180942074262ChatGPT光云科技202302019685119816062832ChatGPT工业富联202302157785961341335369ChatGPT蓝色光标2023031344835551336013947ChatGPT青木股份20230207688140806791413AIGC万兴科技814485419912502建筑新城市2023030751801440557332AIGC昆仑万维7922681818742523国资云中公高科2023030257782468913465-万辰生物2023021014378195014322911传媒上海电影20230309467810211422326云计算盛天网络202303065677162035062340资料来源Wind长江证券研究所请阅读最后评级说明和重要声明815金融工程点评报告行业及个股选择由于底部放量模式成功率太低而通道加速模式里可能已经持续通道上行了很久我们估计2023年里平台突破仍是一个比较合适的捕捉趋势股的模式我们在表2中列举了202331以后出现价格突破信号后收益最大的20个股表23月价格信号突破后收益前20市值成交额单位亿收益单位突破日期股票简称突破至今收益突破至今最大收益突破日流通市值当日成交额成交额5日均值成交额10日均值成交额20日均值一级行业二级行业20230314中润资源251859713873860420284173房地产房地产开发管理20230302中公高科175057181869156054036030建筑工程工程咨询20230306盛天网络515556453874449230201204传媒互联网互联网信息服务20230307新城市155551312610228060035024建筑工程工程咨询20230316青木股份40775090759255100061045计算机软件20230309彩讯股份3845475796961062452350344计算机信息技术20230301润达医疗298347417076073071066065医疗保健医疗服务20230309上海电影416745675674485160091058传媒互联网娱乐20230309法尔胜100245201900037017016015综合金融多元金融20230313蓝色光标38164440152131770984886780传媒互联网媒体20230313返利科技391739171955063026019021化学品化学原料及制品20230309张江高科3179388621140674204135111房地产房地产开发管理20230308容大感光294036743483406172104081化学品精细化工及新材料20230306铁科轨道163436402695078035025019非金属材料其他非金属材料20230313值得买227935353255536470290246商业贸易一般零售20230313中工国际2136348311431404197179130建筑工程基础设施建设20230317富春股份275833443949278139107091传媒互联网娱乐20230303晓程科技140233372229473117072057电子半导体20230301中国交建157333131125391251681743697建筑工程基础设施建设20230314宝通科技2828316760651287449367324传媒互联网娱乐资料来源Wind长江证券研究所我们将2023年2月至今有突破信号且从高点下来回撤小于10的个股集中出现的行业列于后表表3国防军工行业价格信号突破市值成交额单位亿收益单位突破日期股票简称突破至今收益突破至今最大收益突破日流通市值当日成交额成交额5日均值成交额10日均值成交额20日均值一级行业二级行业20230323高德红外-07112633273589338301249国防军工通用装备20230314赛微电子28450910102547390359265国防军工通用装备20230306上海瀚讯-1130669441444192138121国防军工通用装备20230303中国重工-227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电子电子产品20230302国光电器1368136874461247735560524电子电子产品20230224蓝盾光电-1605942488204057039030电子电子产品20230223炬光科技-37915487411005317259237电子电子产品20230215工业富联75207669198945723440312230电子电子产品20230215民德电子-4512004572127089071076电子电子产品20230213瑞德智能-050555666059057045029电子电子产品20230210福日电子0642553558061055067079电子电子产品20230210汉威科技1193115622370241189130电子电子产品资料来源Wind长江证券研究所请阅读最后评级说明和重要声明1215金融工程点评报告表7电子行业价格信号突破续市值成交额单位亿收益单位突破日期股票简称突破至今收益突破至今最大收益突破日流通市值当日成交额成交额5日均值成交额10日均值成交额20日均值一级行业二级行业20230210深科技2031224319984457258227161电子电子产品20230210奥尼电子137423351318036023021018电子电子产品20230209海康威视182119293436741428155715711472电子电子产品20230209博硕科技1674293295064058067054电子电子产品20230209安居宝1717791734023021017013电子电子产品20230208燕麦科技-0052301297058027020013电子电子产品20230208山科智能010557914057019013009电子电子产品20230208联得装备46212162239076056057045电子电子产品20230207莱宝高科108911476098069067054045电子电子产品20230207森霸传感7809432225021020017014电子电子产品20230206传音控股1615234875411529300308282电子电子产品20230203大华股份7226725725568436445462335电子电子产品20230203佳禾智能104611515707206142100087电子电子产品20230202安联锐视96012001542033020016013电子电子产品20230202百胜智能445844680085039030018电子电子产品20230201华铭智能148115301386071052031022电子电子产品20230201和而泰48278013470229193182156电子电子产品20230201狄耐克229629831575035022016015电子电子产品20230324三雄极光0000002060038033023020电子半导体20230324太龙股份0000001783230097075075电子半导体20230324江波龙00000028461160634486338电子半导体20230324翱捷科技000000173421066434290257电子半导体20230324晶丰明源0000007226590286218196电子半导体20230323瑞丰光电-0170523280083070065071电子半导体20230323立昂微-1260282553112769371004649电子半导体20230323通富微电-024133335143420210018822077电子半导体20230323华润微-16600082479775520487386电子半导体20230323中微半导0031891992435286263157电子半导体20230323瑞芯微-149067240691003760519428电子半导体20230323国芯科技-08218212717908591415344电子半导体20230323汇成股份-1761151569162125135111电子半导体20230323澜起科技09644278389365322741445985电子半导体20230323飞乐音响5219044507057046036038电子半导体20230323晶晨股份-41443237428924537417334电子半导体20230321恒玄科技-42919512259384217172123电子半导体20230320富瀚微68489415047625419301295电子半导体20230320万润科技-1540684540559336241200电子半导体20230320英飞特-1021743731585414294180电子半导体20230320唯捷创芯1505392317203142093070电子半导体20230320力芯微-1503054086280193134119电子半导体20230317利亚德33137713673294212194184电子半导体20230317华微电子1202007221370232187135电子半导体20230317聚飞光电5236325716125082079085电子半导体20230317汇顶科技46257425620332243205184电子半导体20230317富创精密-4733155520390331315237电子半导体20230316长电科技8441166544373999179615231254电子半导体20230316盈方微-25020757511660640476334电子半导体20230315有研新材29748012681893547416334电子半导体20230315上海贝岭756126514324662416423325电子半导体20230314富满微-18700011524938557483373电子半导体20230314联动科技-1971121330189161124099电子半导体20230314晶方科技338930153521292751561431电子半导体20230314ZX国际581117793975638919351378928电子半导体20230314康强电子-1578055700953702624371电子半导体20230313北方华创-0388811385552291268924952101电子半导体20230310台基股份2728614161450166112085电子半导体20230310沪硅产业3561081351011065356263229电子半导体20230306复旦微电-68707623207957571625572电子半导体20230303芯导科技3256651428232066042043电子半导体20230303炬芯科技109715003279289104075111电子半导体20230303中微公司7501416724701717706551659电子半导体20230301洲明科技39210325943321144104082电子半导体20230228阳光照明0580584895014014016018电子半导体20230216国芯科技746106611630821474343301电子半导体20230215华微电子2012827154222192144107电子半导体20230214润欣科技113111583660118075061045电子半导体20230214华天科技57987831139977516399287电子半导体20230213有研新材54773412233277224224174电子半导体20230209聚飞光电6397495703162081080057电子半导体20230209汇顶科技54674525368336219194154电子半导体20230209瑞芯微831107322277652573393277电子半导体20230209力源信息6109255305255109094064电子半导体20230209海光信息25003291106811315895651482电子半导体20230209欧比特212430085474307156122077电子半导体20230208富瀚微2262250313299897375280221电子半导体20230207三雄极光95511161628021018018022电子半导体20230207寒武纪1346213741183331150690434268电子半导体20230203晨丰科技78414831786010013011009电子半导体20230202大唐电信136514245961108083059045电子半导体20230202唯捷创芯103914622160133088114085电子半导体20230201国星光电0531485843279161127143电子半导体资料来源Wind长江证券研究所请阅读最后评级说明和重要声明1315金融工程点评报告总结讨论TMT板块的成交占比并不精确ChatGPT主题并不涵盖电信行业ChatGPT主题主要映射计算机传媒更多的是AIGC的映射电子则是ChatGPT炒作后期的发散ChatGPT相关主题对应的行业周成交总额占比为3684交易者结构不同背景不同使得将当前成交占比与过往高点比并无意义即使是食品饮料和医疗保健这两机构投资者持有比例高在2019-2021年的机构大牛市持仓占比一度接近20的行业其成交额占比峰值在行业走主升浪期间也差异较大食品饮料行业周成交额占比峰值为952医疗保健行业周成交额占比峰值为1770电新和电子行业在其各自的行情巅峰期时参与者结构均为机构游资对应的周成交额占比峰值分别为1496和2009对后市走势影响更大的其实不在于成交额占比而是主题行情惯有的月末效应和机构的后续参与度上证50和沪深300上周行至中枢下沿后开始向上的一笔该段上涨将形成中枢震荡或者第二波主升浪推荐行业为军工传媒电子和电信请阅读最后评级说明和重要声明1415金融工程点评报告投资评级说明行业评级报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准投资建议的评级标准为看好相对表现优于同期相关证券市场代表性指数中性相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平看淡相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数公司评级报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准投资建议的评级标准为买入相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10增持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在510之间中性相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-55之间减持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5无投资评级由于我们无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使我们无法给出明确的投资评级相关证券市场代表性指数说明A股市场以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准办公地址上海TableContact武汉Add浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层Add武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦37楼PC200122PC430015北京深圳Add西城区金融街33号通泰大厦15层Add深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场3期36楼PC100032PC518048分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点作者所得报酬的任何部分不曾与不与也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系特此声明重要声明长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格经营证券业务许可证编号10060000本报告仅限中国大陆地区发行仅供长江证券股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