多因子组合表现。上周（2023年1月6日至2023年1月13日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-1.42%、-1.05%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为2.72%、2.35%、0.75%、0.26%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-2.17%、-1.80%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为1.40%，同期沪深300指数收益率为2.35%，超额收益为-0.95%；中证500增强组合收益率为0.27%，同期中证500指数收益率为0.75%，超额收益为-0.47%；中证1000增强组合收益率为0.64%，同期中证1000指数收益率为0.26%，超额收益为0.38%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.72%，同期股票型基金总指数收益率为0.74%，超额收益为-0.02%。2023年1月以来（2022年12月30日至2023年1月13日，下同），组合累计收益率为4.73%，超额收益为1.14%。2023年以来（2022年12月30日至2023年1月13日，下同），组合累计收益率为4.73%，超额收益为1.14%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为1.70%，同期沪深300指数收益率为2.35%，超额收益为-0.65%。2023年1月以来，组合累计收益率为4.97%，超额收益为-0.27%。2023年以来，组合累计收益率为4.97%，超额收益为-0.27%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为1.18%，同期沪深300指数收益率为2.35%，超额收益为-1.17%。2023年1月以来，组合累计收益率为3.30%，超额收益为-1.94%。2023年以来，组合累计收益率为3.30%，超额收益为-1.94%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.93%，同期沪深300指数收益率为2.35%，超额收益为-1.42%。2023年1月以来，组合累计收益率为3.95%，超额收益为-1.29%。2023年以来，组合累计收益率为3.95%，超额收益为-1.29%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1的周收益率为0.31%，同期微盘股指数收益率为-0.84%，超额收益为1.14%。2023年1月以来，组合累计收益率为2.22%，超额收益为-0.56%。2023年以来，组合累计收益率为2.22%，超额收益为-0.56%。
　　上周，小盘价值优选组合2的周收益率为-0.26%，同期微盘股指数收益率为-0.84%，超额收益为0.58%。2023年1月以来，组合累计收益率为1.50%，超额收益为-1.28%。2023年以来，组合累计收益率为1.50%，超额收益为-1.28%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。