套期保值简介：定义和考虑因素
　　定义：“两面下注，反向操作，均等相对”
　　生产经营者在期现市场上做品种相同、数量相等但方向相反的交易，可以实现套期保值以规避风险，遵循的经济学原理为：
　　同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致；
　　现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致。
　　套期保值有助于减少资产组合的波动。
　　考虑因素：是否需要套保？
　　股票头寸灵活性
　　头寸规模越大、持有期越长、流动性越差，越需要套保。
　　股票头寸受非系统性风险因素的影响程度
　　头寸受系统性风险影响越大，越需要套保。