从今年累计收益来看，截至2026-04-24，整体表现最好的三类为中证2000指增（+13.25%）、中证500指增（+12.02%）和中证1000指增（+11.65%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-8.50%）、宏观全天候（-0.97%）和全复制中性T（+0.51%）。从今年累计收益来看，截至2026-04-24，超额表现最好的三类为中证2000指增（+8.25%）、中证A500指增（+4.82%）和沪深300指增（+4.68%）；表现最差的三类为量化选股（+2.16%）、中证500指增（+2.62%）和中证1000指增（+3.62%）。从今年累计收益来看，截至2026-04-24，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+11.07%）、CTA跨品种套利（+9.20%）和CTA跨期套利（+6.89%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（+1.63%）、CTA时序量价（+2.74%）和CTA截面多空（+3.54%）。
　　近期市场逐渐对中东战事脱敏，A股开始回归自身逻辑。指增普遍反弹，中性策略的基差本周有所收敛，叠加超额收益回升，带动中性产品整体收益转正。股票多头方面，建议分散周期配置，目前市场逐步对战事脱敏，A股回归自身逻辑，随着年报披露进展加速，小盘指增逐渐来到增配空间，但需注意，本周临近五一假期，资金观望情绪较浓，不应盲目追高；中性方向：目前中性建仓成本中等偏高，随着A股逐渐回归自身基本面，市场情绪或将回升，基差有收敛预期，叠加超额较弱，中性策略性价比降低，由于中性策略收益稳定，可作为指增策略的补充，建议平配或略减配。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。