本周产业趋势主要集中在海外算力基建和国内海洋经济方面。海外算力基建方面，8月15日报道，OpenAI首席执行官Sam Altman宣布计划在未来投入数万亿美元用于开发和运行AI服务所需的基础设施建设，标志着全球AI竞赛进入全新阶段。国内海洋经济方面，政策扶持下，深海科技国产替代提速，未来有望形成成熟产业链，带来深海装备制造、深海资源勘探开发、深海生物医药等细分海洋经济领域投资机遇。近期交易热点集中在：有色金属、芯片半导体、非银金融及金融科技方面。
　　【主题与产业趋势】OpenAI万亿基建计划启动，AI基建生态革命性升级：8月15日报道，OpenAI首席执行官Sam Altman宣布计划在未来投入数万亿美元用于开发和运行AI服务所需的基础设施建设，这一数字远超科技行业传统投资规模，反映出科技巨头在AGI赛道上的战略布局，预示着OpenAI将要构建一个超越传统科技公司范畴的AI基础设施帝国，标志着全球AI竞赛进入全新阶段。“十五五”蓝色战略：海洋经济多领域投资机遇显现：国家发改委表示，正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作，加快推动海洋传统产业转型升级，大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业，积极培育海洋未来产业。在政策扶持下，深海科技国产替代提速，未来有望形成成熟产业链，带来深海装备制造、深海资源勘探开发、深海生物医药等细分海洋经济领域投资机遇。
　　【近期交易热点】上周及本周市场交易热点主要围绕以下三个方向：有色金属、芯片半导体、非银金融及金融科技方面。
　　【重要资讯】人形机器人：智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，包括OmniHand灵动款、OmniHand专业款、商清绝尘C5。并且，智元机器人正式推出三款四足机器人产品——聚焦文娱商演与教育科研领域的D1 Pro、D1 Edu，以及面向工业级应用的D1 Ultra。该系列产品同步登陆智元商城与京东商城。美俄谈判：普京特朗普未能达成协议，特朗普称预计将很快再次与普京会晤。普京表示下一次会晤可能是在莫斯科。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，8月重点关注五大具备边际改善的赛道：AI应用、AI硬件、非银金融、国防军工、创新药。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
　　【全球股市表现】上周全球股市涨多于跌，医疗保健和金融表现较好，日常消费表现较次。
　　风险提示：经济数据不及预期，政策理解不全面，海外政策超预期收紧。