全频段融合因子今年以来相对全A等权超额6.86% 
　　截至2025年3月28日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为6.86%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.01%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为0.84%，今年以来超额收益为1.96%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为21.74%，年化跟踪误差为6.08%，信息比率为3.57，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.88。
　　文本选股组合今年以来绝对收益4.36%，相对中证500超额1.04%
　　截至2025年3月28日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益0.81%，相对中证500超额收益-0.15%，今年以来绝对收益4.36%，超额收益1.04%。自2009年初回测以来年化收益率40.28%，相对中证500超额年化收益32.19%，组合夏普比率1.40。
　　AI主题指数轮动模型：下周推荐中证红利、上证金融等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.32%，相对等权基准年化超额收益率为12.84%，今年以来超额5.31%。截至2025年3月28日，模型未来一周将推荐持有中证红利、上证金融、深证红利、央企股东回报等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、石油石化等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.58%，相对等权基准年化超额收益率为21.34%。截至2025年3月28日，模型未来一周将持有银行、石油石化、贵金属、交通运输、工业金属5个行业。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。