>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2024年第1期):风险收益相对较好,个人养老金份额增长超2倍-240102
| 上传日期: |
2024/1/2 |
大小: |
3414KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
张思宇 |
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不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场反弹,FOF基金整体表现较好。中证800指数、偏股基金指数分别上涨2.65%、1.92%,FOF基金反弹力度较小,但整体表现不错。其中股票型FOF领涨,平均上涨1.00%,偏股混合型、偏债混合型上涨0.70%、0.24%。 截止2023年12月29日,FOF基金在风险收益上相对较优。FOF基金的风险收益均优于偏股基金指数,其中目标日期型FOF、平衡混合型FOF、偏债混合型和债券型的风险收益优于中证800;偏债混合型和债券型的收益率和风险收益比优于偏债基金指数。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.18%、0.70%。业绩表现最佳的分别为:易方达如意安泰一年A(0.57%)、华夏优选配置A(2.19%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.08%、-0.06%、-0.02%、0.04%、-0.06%、-0.01%、-0.13%、-0.20%。 目标风险:保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.14%、0.13%、0.08%、0.12%。 2)个人养老金产品: 截止2023年12月29日,个人养老金新增目标日期型产品16只、目标风险型产品31只,产品总数从2022年底的133只增加至180只,产品份额从2022年底的14.17亿份增加至45.86亿份,涨幅超200%。 目标日期:近1周目标日期型基金最高收益为1.51%。成立以来,2/66只目标日期型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为0.82%。 目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为0.12%。成立以来,16/114只目标风险型产品收益为正,其中收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.65%。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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