>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第32期):FOF表现优于市场,目标日期型产品较为亮眼-231119
| 上传日期: |
2023/11/20 |
大小: |
3530KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张思宇 |
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本报告导读: 近1月市场下跌探底后小幅反弹,FOF基金整体表现优于市场,其中目标日期型FOF业绩较为亮眼。截止2023.11.17,2023年共有11只FOF终止基金合同。 摘要: 不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场小幅下跌,偏股基金指数跑赢中证800,目标日期型业绩领先,目标日期型、偏股基金、中证800分别上涨0.97%、-0.07%、-0.10%。近1月,FOF基金业绩明显优于市场和偏股基金,其中目标日期型产品表现最佳。 截止2023.11.17,2023年共有11只FOF终止基金合同,其中3只是因为连续多个工作日基金资产规模低于5000万,剩余8只是因为在基金合同生效满3年之日,基金资产规模低于2亿元。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.29%、0.78%。业绩表现最佳的分别为:兴证全球安悦稳健养老一年持有A(0.56%)、广发锐意进取3个月持有A(1.51%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.31%、0.74%、0.81%、0.84%、0.91%、1.05%、0.79%、1.08%。 目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.33%、0.40%、0.62%、0.76%。从10月下旬开始,积极型产品收益弹性较好。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为0.89%。成立以来收益最好的产品为华夏福泽养老目标2035三年持有Y,累计收益为3.48%。自成立以来,10/65只目标日期型产品收益为正。 目标风险:目标风险型基金平均收益为0.50%。成立以来收益最好的产品为中欧预见积极养老目标五年持有Y,累计收益为4.14%。自成立以来,23/108只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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