社保基金年度报告出炉：成立以来年均投资收益率7.66%
　　全国社会保障基金理事会发布的2022年社保基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益16575.54亿元。2022年，社保基金投资收益率为-5.07%。从历史上看，2000年至2022年，社保基金曾经还有过两次浮亏，分别是2008年和2018年，分别对应的国际情形是美国次贷危机和中美贸易摩擦。报告显示，2022年末，社保基金权益总额为26016.15亿元，包括：全国社保基金权益25336.56亿元，其中，累计财政性净拨入10912.04亿元，累计投资增值余额14424.52亿元；个人账户基金权益679.59亿元，其中，委托本金余额347.72亿元，累计投资收益余额331.87亿元。（上海证券报）
　　全球资本市场普遍表现不佳，A股、美股相对抗跌，原油涨势延续
　　上周全球权益市场普遍表现不佳，A股、美股相对抗跌，港股、日经指数跌超1%，商品方面原油涨势延续，白银下跌。主要权益指数近一周表现：恒生指数（-1.37%）、恒生科技（-1.77%）、标普500（-0.74%）、纳斯达克（0.06%）、日经225（-1.68%）、德国DAX（-1.10%）、富时100（-0.99%）。
　　A股窄幅震荡，医药生物领涨，近一个月行业走势分化，煤炭涨超9%
　　上周A股节前交易清淡，以窄幅震荡为主，科创50、中证1000相对表现较好，沪深300继续下跌。宽基指数表现（近一周/今年以来）：上证指数（-0.70%、0.69%）、沪深300（-1.32%、-4.70%）、中证500（-0.14%、-2.96%）、创业板指（-0.47%、-14.61%）、中证1000（0.40%、-3.23%）、科创50（0.56%、-7.51%）。上周31个申万一级行业中9个行业上涨，医药生物、机械设备表现较好，非银金融、房地产、食品饮料相对疲软。近一个月行业表现较为分化，煤炭近一月涨超9%，房地产、传媒跌超9%。
　　高仓位全市场基金近一个月跑输主要宽基，医药主题表现较优
　　上周高仓位全市场类基金涨跌幅-0.48%，跑赢沪深300，跑输中证500，高仓位行业主题基金走势分化，医药主题表现强势涨近3%，港股回调。今年以来，高仓位全市场类基金涨跌幅-10.02%，跑输沪深300和中证500，各行业主题基金普遍表现不佳，其中周期（-1.58%）、科技（-3.13%）表现优于全市场。
　　明星基金经理杨金金节后拟发行新品：交银瑞元三年定开，上限30亿份
　　上周新成立7只主动权益类产品，合计规模18.78亿份，其中规模较大的是南方智信，合计规模6.44亿份，基金经理张延闽，曾从事机械、新能源、汽车等行业的研究工作，投资经理年限超8年，目前在管6只产品，合计83.89亿元。上周申报39只基金产品，其中11只混合型产品，4只QDII和3只FOF产品。节后首周拟发行22只产品，其中交银瑞元三年定开拟由杨金金管理，募集上限30亿份，杨金金自2020年5月开始担任基金经理，目前在管2只产品，合计规模约116亿元，代表产品交银趋势混合，任职年化收益超30%，同类排名2/922，曾获金牛奖和明星基金奖。
　　风险提示
　　本文基于客观数据进行分析，数据仅供参考，不构成投资建议。
　　

研究报告全文：证券研究报告TableTitle金融工程研究报告2023年09月30日社保基金年度报告出炉成立以来年均投资收益率766基金研究周报2023年第36期报告要点主要数据TableIndex社保基金年度报告出炉成立以来年均投资收益率766上证综指全国社会保障基金理事会发布的2022年社保基金年度报告显示社保基金自311048深圳成指成立以来的年均投资收益率766累计投资收益1657554亿元2022年1010953沪深社保基金投资收益率为-507从历史上看2000年至2022年社保基金300368952中小盘指曾经还有过两次浮亏分别是2008年和2018年分别对应的国际情形是美372909创业板指国次贷危机和中美贸易摩擦报告显示2022年末社保基金权益总额为2003912601615亿元包括全国社保基金权益2533656亿元其中累计财政性净拨入1091204亿元累计投资增值余额1442452亿元个人账户基金近一年基金指数走势图TablePicStock权益67959亿元其中委托本金余额34772亿元累计投资收益余额33187上证50上证180沪深300亿元上海证券报深证100R中小综指全球资本市场普遍表现不佳A股美股相对抗跌原油涨势延续12上周全球权益市场普遍表现不佳A股美股相对抗跌港股日经指数跌超71商品方面原油涨势延续白银下跌主要权益指数近一周表现恒生指2数-137恒生科技-177标普500-074纳斯达克006-32319233923592379-82299日经德国富时22119225-168DAX-110100-099-13A股窄幅震荡医药生物领涨近一个月行业走势分化煤炭涨超9上周A股节前交易清淡以窄幅震荡为主科创50中证1000相对表现较资料来源Wind好沪深300继续下跌宽基指数表现近一周今年以来上证指数-相关研究报告TableReport070069沪深300-132-470中证500-014-296创业板指-047-1461中证1000040-323科创50056-751上周31个申万一级行业中9个行业上涨医药生物机械设备表现较好非银金融房地产食品饮料相对疲软近一个月行业表现较为分化煤炭近一月涨超9房地产传媒跌超9报告作者TableAuthor高仓位全市场基金近一个月跑输主要宽基医药主题表现较优分析师朱定豪上周高仓位全市场类基金涨跌幅-048跑赢沪深300跑输中证500高仓执业证书编S0020521120002位行业主题基金走势分化医药主题表现强势涨近3港股回调今年以来号邮箱zhudinghaogyzqcomcn电话高仓位全市场类基金涨跌幅-1002跑输沪深300和中证500各行业主题021-51097188基金普遍表现不佳其中周期科技表现优于全市场-158-313明星基金经理杨金金节后拟发行新品交银瑞元三年定开上限30亿份联系人成竹星邮箱chengzhuxinggyzqcomcn上周新成立7只主动权益类产品合计规模1878亿份其中规模较大的是南方智信合计规模644亿份基金经理张延闽曾从事机械新能源汽车等行业的研究工作投资经理年限超8年目前在管6只产品合计8389亿元上周申报39只基金产品其中11只混合型产品4只QDII和3只FOF产品节后首周拟发行22只产品其中交银瑞元三年定开拟由杨金金管理募集上限30亿份杨金金自2020年5月开始担任基金经理目前在管2只产品合计规模约116亿元代表产品交银趋势混合任职年化收益超30同类排名2922曾获金牛奖和明星基金奖风险提示本文基于客观数据进行分析数据仅供参考不构成投资建议请务必阅读正文之后的免责条款部分118内容目录1基金市场近期热点411社保基金年度报告出炉成立以来年均投资收益率766412国内首单水电公募REITs有望落地嘉实中国电建清洁能源REIT获受理42全球资本市场跟踪53A股与债券市场回顾631A股市场632债券市场84公募基金近期表现回顾941各类型基金收益统计942近期绩优基金1143部分明星基金业绩回顾1244ETF数据跟踪125公募基金发行进度1351公募基金发行热度1352公募基金申报统计1453本周拟发行基金1654上周新成立基金176风险提示17图表目录图1全球主要资产涨跌幅6图2A股主要股指近一月收益曲线7图3申万一级行业涨跌幅8图4国债的期限利差8图510年期债券类型的利差8图6企业债的期限利差9图7企业债的信用利差9请务必阅读正文之后的免责条款部分218图8部分类型基金近期收益10图9高仓位权益类基金近期收益10图10高仓位全市场类基金今年以来收益曲线11图11近年偏股型基金发行热度14表1部分境外及港股权益指数表现回顾6表2A股主要股指表现回顾7表3高仓位权益类基金区间收益统计11表4近一月部分类型的绩优基金12表5部分明星基金业绩回顾12表6部分热门类型ETF数据跟踪13表7各类型基金申报数量统计只14表8上周公募基金申报明细15表9本周拟发行基金16表10上周新成立基金17请务必阅读正文之后的免责条款部分3181基金市场近期热点11社保基金年度报告出炉成立以来年均投资收益率766全国社会保障基金理事会下称社保基金理事会发布的2022年社保基金年度报告显示社保基金自成立以来的年均投资收益率766累计投资收益1657554亿元2022年社保基金投资收益率为-507扣除非经常性损益后的投资收益率为-453中泰证券首席经济学家李迅雷分析2022年社保基金出现了5左右的浮亏这应是去年罕见的多重不利因素叠加造成的从国内机构投资者2022年的平均收益率横向比较看该浮亏水平还算是比较低的从历史上看2000年至2022年社保基金曾经还有过两次浮亏分别是2008年和2018年分别对应的国际情形是美国次贷危机和中美贸易摩擦可见资本市场出现的波动会对社保基金的投资业绩带来一定的负面影响但这种影响程度是有限的并不能动摇社保基金长期投资和价值投资的理念李迅雷进一步分析2022年国内受到疫情蔓延的影响更大同时外部在高通胀和主要经济体纷纷加息的背景下资本市场面临的不利因素比以往更多基金投资面临的风险挑战显著增多管理运营难度不断加大报告显示2022年末社保基金权益总额为2601615亿元包括全国社保基金权益2533656亿元其中累计财政性净拨入1091204亿元累计投资增值余额1442452亿元个人账户基金权益67959亿元其中委托本金余额34772亿元累计投资收益余额33187亿元展望今年全年社保基金的投资环境有望改善李迅雷表示从中国经济的基本面看8月以来经济趋稳的势头比较明显投资和消费均同比上升出口也有边际改善的迹象与此同时四季度财政货币政策的发力空间还比较大全年经济增长的各项目标有望顺利完成此外在高质量发展的目标下上市公司质量也有望得到进一步提升上海证券报12国内首单水电公募REITs有望落地嘉实中国电建清洁能源REIT获受理9月25日据中国证监会与上海证券交易所官网显示嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金下称嘉实中国电建清洁能源REIT已获正式受理将有望成为我国国内首单水电公募REITs项目基金管理人为嘉实基金财务顾问为平安证券公开资料显示该项目原始权益人中国电力建设集团有限公司以下简称中国电建旗下电力投资领域的骨干企业目前已投产水电装机规模3176万千瓦年发电能力超过150亿千瓦时此次申报的以中国电建旗下水电站为底层资产的清洁能源REIT旨在搭建与打造专注于水电类资产上市平台中国电建范围内共持有境内水电资产装机规模约500万千瓦估值预计超过400亿元可扩募空间巨大持续成长能力突出逐步形成可持续可复制的基础设施资产建设运营上市的良性循环据了解本公募REITs项目以位于四川省甘孜藏族自治州九龙县五一桥水电站请务必阅读正文之后的免责条款部分4181-5号机组项目作为底层资产总装机容量约137万千瓦该项目高壁垒高稳定性且稀缺性强自投产后稳定安全运行超过13年市场化电量占比较高意味着具备更强市场竞争力同时市场化电价处于历史低位未来预计具备一定的上涨空间从投资机会来看水电站作为电力行业的明星资产类型运营成本较低收益稳定同时兼具节能环保特性A股市场的水电行业上市公司也因其成长性和高分红被投资者广泛关注来自券商的研究报告显示水电公司由于现金流稳定充裕资本开支小常年保持50以上高分红率数据显示我国目前公募REITs已近30个资产类型涵盖生态环保能源基础设施交通基础设施保障性租赁住房园区基础设施仓储物流等多种类型此次以中国电建旗下水电站为底层资产的清洁能源REIT的受理预示着我国公募REITs底层资产将进一步扩容至优质的水电站基础设施我国公募REITs盘活存量基础设施资产服务实体产业与国家战略的能力也将得到更充分的发挥水电行业是资本密集型的公用事业资金壁垒要求极高此次该以水电站为底层资产的清洁能源REITs的受理可盘活优质的水电站基础设施存量资产加快水电站投资资金周转为新投基础设施项目提供资金来源形成良性循环在为地方经济发展注入发展动能同时与市场共享水电站运营带来的稳定收益促进基础设施投融资市场化及规范化健康发展分析认为水电站公募REITs的亮相有望降低项目方对资金的依赖程度加速清洁能源产业布局推动水电能源相关企业增加在技术研发和创新方面的投入提高清洁能源技术的效率和可靠性促进其市场化和产业化进程实现经济和环保的双重收益更重要的是水电公募REITs的亮相有望为整个能源基础设施行业在双碳战略背景下的投融资效能转型升级提供具有重大创新意义和示范效应的综合解决方案上海证券报2全球资本市场跟踪上周全球权益市场普遍表现不佳A股美股相对抗跌港股日经指数跌超1商品方面原油涨势延续白银下跌主要权益指数近一周表现恒生指数-137恒生科技-177标普500-074纳斯达克006日经225-168德国DAX-110富时100-099请务必阅读正文之后的免责条款部分518表1部分境外及港股权益指数表现回顾恒生指数恒生科技标普500纳斯达克日经225德国DAX富时100近一周涨幅-137-177-074006-168-110-099近一周最大回撤-379-534-147-157-251-218-118近一月涨幅-364-655-502-571-147-318180近一月最大回撤-781-1224-536-692-500-458-179今年以来涨幅-997-5041168263022091051210今年以来最大回撤-2343-2465-775-902-682-760-945近一年涨幅375125817792311205728481056近一年最大回撤-2343-2465-775-1105-939-760-945资料来源Wind国元证券研究所图1全球主要资产涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅151050-5-10-1550100500225300500DAX原油黄金白银科创中证日经沪深标普美元指数上证指数中证全指恒生指数创业板指恒生科技德国胡志明指数欧元兑美元英镑兑美元SENSEX30NYMEXCOMEXCOMEX英国富时台湾加权指数韩国综合指数纳斯达克指数美元兑人民币年期国债期货道琼斯工业指数10印度CMECMEHKEXHKEX资料来源Wind国元证券研究所3A股与债券市场回顾31A股市场上周A股节前最后4个交易日交易清淡以窄幅震荡盘整为主科创50中证1000相对表现较好沪深300继续下跌宽基指数表现近一周今年以来上证指数-070069沪深300-132-470中证500-014-296创业板指-047-1461中证1000040-323科创50056-751请务必阅读正文之后的免责条款部分618上周31个申万一级行业中9个行业上涨医药生物机械设备表现较好非银金融房地产食品饮料相对疲软上周相对表现较好行业及涨跌幅周月医药生物263430机械设备111089电力设备087-654上周相对表现较差行业及涨跌幅周月非银金融-314-289房地产-277-1009食品饮料-245-280近一个月行业表现较为分化表现最好的煤炭近一月涨超9表现不佳的房地产传媒跌超9近一个月表现较好行业及涨跌幅周月煤炭-054920医药生物263430石油石化-029297表2A股主要股指表现回顾上证指数沪深300中证500创业板指中证1000中证全指科创50近一周涨幅-070-132-014-047040-040056近一周最大回撤-096-132-092-117-097-102-094近一月涨幅-085-261-146-535-099-169-552近一月最大回撤-291-459-374-710-418-425-872今年以来涨幅069-470-296-1461-323-284-751今年以来最大回撤-975-1259-1366-2472-1677-1237-2614近一年涨幅228-360-141-1411-241-119-766近一年最大回撤-975-1259-1366-2472-1677-1237-2614资料来源Wind国元证券研究所图2A股主要股指近一月收益曲线上证指数沪深300中证500创业板指中证1000科创503210-1-2-3-4-5-6-7-8-9资料来源Wind国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分718图3申万一级行业涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅151050-5-10-15煤炭银行通信钢铁汽车电子综合环保传媒计算机房地产医药生物食品饮料农林牧渔石油石化机械设备纺织服饰家用电器公用事业建筑装饰基础化工交通运输商贸零售有色金属轻工制造国防军工非银金融建筑材料社会服务美容护理电力设备资料来源Wind国元证券研究所32债券市场图4国债的期限利差图510年期债券类型的利差2年期国债5年期国债10年期国债10年期国债10年期国开债10年期AAA级企业债30到2840期26收到36益24期32率22收28益20率24资料来源Wind国元证券研究所资料来源Wind国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分818图6企业债的期限利差图7企业债的信用利差5年期AAA级企业债10年期AAA级企业债10年期AAA级企业债10年期AAA-级企业债10年期AA级企业债10年期AA级企业债403850到36期到45收34期益收40率32益30率352830资料来源Wind国元证券研究所资料来源Wind国元证券研究所4公募基金近期表现回顾41各类型基金收益统计上周高仓位全市场类基金涨跌幅-048跑赢沪深300跑输中证500二者涨跌幅分别为-132-014高仓位行业主题基金走势分化医药主题表现强势涨近3港股回调近一月来看高仓位全市场类基金涨跌幅-266跑输沪深300和中证500两只指数涨跌幅分别为-261-146高仓位行业主题基金中近一个月医药领涨制造科技主题领跌今年以来高仓位全市场类基金涨跌幅-1002跑输沪深300和中证500两只指数涨幅分别为-470-296今年以来各行业主题基金普遍表现不佳其中周期-158科技-313表现优于全市场请务必阅读正文之后的免责条款部分918图8部分类型基金近期收益近一月收益近一周收益210-1-2-3资料来源Wind国元证券研究所图9高仓位权益类基金近期收益近一月收益近一周收益435420-050-2-146-205-252-261-266-4-337-428-473-6资料来源Wind国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1018表3高仓位权益类基金区间收益统计近一周近一月近六月近一年今年以来区间收益最大回撤区间收益最大回撤区间收益最大回撤区间收益最大回撤区间收益最大回撤高仓位全市场-048-091-266-389-1195-1416-1033-1726-1002-1726周期-105-105-050-253-647-1117-590-1445-158-1445制造074-142-428-635-1892-2125-2850-3579-2513-3049消费-191-191-252-363-1236-1377-747-1728-930-1728科技042-096-473-752-1590-2555-272-2555-313-2555医药284-037354-330-1382-2303-850-2791-1477-2791大金融-107-113-205-451-710-1250-480-1485-846-1485港股-263-263-337-573-1065-1271-260-1875-1194-1875沪深300-132-132-261-459-864-1176-360-1259-470-1259中证500-014-092-146-374-947-1366-141-1366-296-1366资料来源Wind国元证券研究所图10高仓位全市场类基金今年以来收益曲线高仓位全市场沪深300中证500151050-5-10-1520230919202212302023010920230116202301302023020620230213202302202023022720230306202303132023032020230327202304032023041120230418202304252023050520230512202305192023052620230602202306092023061620230627202307042023071120230718202307252023080120230808202308152023082220230829202309052023091220230926资料来源Wind国元证券研究所42近期绩优基金以下表格统计了部分类型合计规模超过2亿的基金近一月的收益排名顺周期行情延续黄海管理的万家新利万家宏观择时多策略万家精选继续上榜业绩表现突出高仓位全市场基金排名靠前基金近一个月近一周涨跌幅万家精选A1307025万家新利1297021万家宏观择时多策略A1266请务必阅读正文之后的免责条款部分1118020高仓位行业主题类基金中近一月收益排名靠前基金近一个月近一周涨跌幅广发北交所精选两年定开A1133013华夏北交所创新中小企业精选两年定开829-115招商医药健康产业762531表4近一月部分类型的绩优基金基金规模近一月近一周基金规模近一月近一周基金代码基金简称基金经理基金分类基金代码基金简称基金经理基金分类亿元收益收益亿元收益收益000487OF嘉实3个月理财A张文玥5274短债基金042025003260OF博时利发纯债A王帅269中长利率债479-003007653OF长盛稳益6个月A段鹏王贵君2280短债基金040002009552OF财通资管丰乾39个月定开A金御3477中长利率债043004016239OF泰信添鑫中短债A李俊江4689短债基金030005009765OF惠升和煦88个月定开卓勇5038中长利率债042007009643OF嘉实致信一年定开轩璇994中长均衡债046009012296OF银河兴益一年定开魏璇514中长信用债146-002012101OF中金金合董珊珊2052中长均衡债042055007091OF东兴兴福一年定开A司马义买买提694中长信用债107017003837OF东方臻享纯债A车日楠1709中长均衡债040007013494OF华泰柏瑞锦元罗远航523中长信用债099002016513OF招商安嘉蔡振1702二级债基101008010029OF富国稳进回报12个月持有A易智泉张士扬580偏债混合099019010430OF招商安阳A尹晓红蔡振1896二级债基099012012576OF富国诚益回报12个月持有A易智泉张士扬1564偏债混合095019016670OF博时恒耀A过钧352二级债基097098013678OF富国信享回报12个月持有A张士扬易智泉582偏债混合093014005746OF国泰聚利价值定开程洲程瑶1244低仓位灵活020031000753OF华宝量化对冲A徐林明王正210公募对冲044036005588OF长安裕腾A江山孟楠211低仓位灵活015000008835OF富国量化对冲策略三个月持有A方旻208公募对冲030005003831OF建信鑫瑞回报0000低仓位灵活004-002860010OF光大阳光对冲策略6个月持有A陈韵骋273公募对冲021045508000SH华安张江产业园REIT叶璟朱蓓蒋翼超2865REITS492462006650OF招商安庆尹晓红李崟788中仓位转债156-060红土创新盐田港仓储物流180301SZ梁策陈锦达陈超2210REITS256-011006061OF红土创新增强收益A陈若劲杨一542中仓位转债040-007REIT华夏杭州和达高科产园180103SZ惠琦郑磊所付晶1416REITS217-063001316OF安信稳健增值A张翼飞李君13711中仓位转债033-025REIT008766OF财通资管鸿盛12个月A顾宇笛马航277含权债基036016002819OF招商丰美A王刚585灵活仓位权益050-008970024OF华安证券聚赢一年持有A汪志健樊艳386含权债基022012009215OF易方达瑞川A杨康388灵活仓位权益-010-023005684OF财通资管鸿睿12个月A陈希希顾宇笛马航2422含权债基017007003028OF安信新优选A张明应隽378灵活仓位权益-023-038001801OF汇添富达欣A张韡1461平衡混合527260005273OF华商可转债A张永志919重仓转债008002004982OF新华安享多裕定开赵强于航263平衡混合414144005908OF华泰保兴尊利A张挺2128重仓转债002-014217002OF招商安泰平衡李崟270平衡混合345-120003092OF华商丰利增强定开A厉骞1177重仓转债000006519185OF万家精选A黄海805高仓位全市场1307025014273OF广发北交所精选两年定开A吴远怡468高仓位行业主题1133013519191OF万家新利黄海786高仓位全市场1297021014283OF华夏北交所创新中小企业精选两年定开顾鑫峰411高仓位行业主题829-115519212OF万家宏观择时多策略A黄海1288高仓位全市场1266020000960OF招商医药健康产业李佳存2179高仓位行业主题762531资料来源Wind国元证券研究所43部分明星基金业绩回顾表5部分明星基金业绩回顾基金规模近一月收近一周收基金规模近一月收近一周收基金代码基金简称基金经理基金代码基金简称基金经理亿元益益亿元益益003095OF中欧医疗健康A葛兰53897214401008969OF睿远均衡价值三年A赵枫14920-495-096005827OF易方达蓝筹精选张坤49194-431-023003834OF华夏能源革新A郑泽鸿14885-391162161005SZ富国天惠精选成长A朱少醒32143-176043001938OF中欧时代先锋A周蔚文罗佳明14492-354-006260108OF景顺长城新兴成长A刘彦春31787-231024002943OF广发多因子唐晓斌杨冬14472-455116163406SZ兴全合润谢治宇叶峰26597-273083162605SZ景顺长城鼎益A刘彦春14077-235032007119OF睿远成长价值A傅鹏博朱璘25429-378062166301OF华商新趋势优选周海栋14048023053110022OF易方达消费行业萧楠王元春23990-266-072501049SH东方红睿玺三年A王延飞张伟锋13577-429164320007OF诺安成长刘慧影22693-103163180012OF银华富裕主题A焦巍13136-022-069163402SZ兴全趋势投资董理19575-323050004997OF广发高端制造A郑澄然11928-740371163417SZ兴全合宜A谢治宇程剑16965-440097010198OF易方达竞争优势企业A冯波11667-368000400015OF东方新能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