市场周回顾：（1）权益：上周上证指数指录得0.47%的周涨幅，上证50表现相对较强，周涨幅为1.43%；而科创50以0.47%的周跌幅表现相对弱势。金融(中信)以1.51%的周涨幅表现相对较强，而稳定(中信)则以0.52%的周跌幅表现相对弱势。行业涨幅居前的分别为：通信、非银行金融、银行、家电、计算机；行业跌幅居前的分别为：国防军工、有色金属、公用事业、消费者服务、商贸零售。（2）债券：上周中证转债以0.14%的周涨幅表现相对较强。（3）商品：上周COMEX白银以1.86%的周涨幅表现相对较强。（4）基金：上周中国基金总指数录得0.05%的周涨幅，偏债混合型基金指数、债券型基金指数均以0.03%的周涨幅表现相对较强。
　　ETF基金回报跟踪：选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪。上周回报居前的股票型ETF基金分别有：通信ETF（515880.SH）、5GETF（515050.SH）、5GETF（159994.SZ）等。上周回报居前的跨境型ETF基金分别有：香港证券（513090.SH）、恒生股息（513690.SH）、恒生中国企业ETF（159960.SZ）等。
　　ETF基金份额跟踪：选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪。上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有：红利博时（515890.SH）、机器人ETF（159770.SZ）、红利低波（512890.SH）等。上周基金份额周变化率居前的跨境型ETF基金分别有：港股通医药ETF（159776.SZ）、港股消费（159735.SZ）、225ETF（513000.SH）等。
　　ETF基金成交额跟踪：选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪。上周周成交额居前的股票型ETF基金分别有：300ETF（510300.SH）、科创50（588000.SH）、500ETF（510500.SH）等。上周周成交额居前的跨境ETF基金分别有：恒生互联（513330.SH）、恒指科技（513180.SH）、恒生科技（513130.SH）等。
　　中长期策略：A股市场而言，去年11月提出“围绕创新促发展，看好修复主线”，依旧看好消费端的社零增速改善可期，且投资端旧动能托底，新动能发力，长期看在“高质量发展”指引下的新兴产业值得长期关注，有望支撑国内经济持续向好。
　　风险提示：（1）报告数据均来自于历史公开数据整理分析，基金周报观点并不能保证对未来的适用性。（2）市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。（3）海外加息进程，海外银行业危机蔓延，政策不及预期等带来的市场大幅波动风险。（4）基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来。（5）对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。
　　

研究报告全文：基ETF基金周报金研上周上证50指数表现相对较强究投资要点市场周回顾1权益上周上证指数指录得047的周涨幅上证502023年9月25日表现相对较强周涨幅为143而科创50以047的周跌幅表现相对弱势金融中信以151的周涨幅表现相对较强而稳定中信则以052的周跌幅表现相对弱势行业涨幅居前的分别为通信非银行分析师包冬青金融银行家电计算机行业跌幅居前的分别为国防军工有色SAC执业证书编号金属公用事业消费者服务商贸零售2债券上周中证转债以S0340520010001014的周涨幅表现相对较强3商品上周COMEX白银以186的基金从业资格证书编号周涨幅表现相对较强4基金上周中国基金总指数录得005的周A20230314011388涨幅偏债混合型基金指数债券型基金指数均以003的周涨幅表现电话0769-26628039相对较强邮箱baodongqingdgzqcomcnETF基金回报跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行基跟踪上周回报居前的股票型ETF基金分别有通信ETF515880SH金5GETF515050SH5GETF159994SZ等上周回报居前的跨境型策ETF基金分别有香港证券513090SH恒生股息513690SH恒略分析师谭屹然生中国企业ETF159960SZ等SAC执业证书编号ETF基金份额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行S0340523010002跟踪上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有红利博时基金从业资格证书编号515890SH机器人ETF159770SZ红利低波512890SH等A20200430002405上周基金份额周变化率居前的跨境型ETF基金分别有港股通医药ETF电话0769-22119112159776SZ港股消费159735SZ225ETF513000SH等邮箱tanyirandgzqcomcnETF基金成交额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周周成交额居前的股票型ETF基金分别有300ETF510300SH科创50588000SH500ETF510500SH等上周周成交额居前的跨境ETF基金分别有恒生互联513330SH恒指科技513180SH恒生科技513130SH等中长期策略A股市场而言去年11月提出围绕创新促发展看好修证复主线依旧看好消费端的社零增速改善可期且投资端旧动能托底券新动能发力长期看在高质量发展指引下的新兴产业值得长期关注研有望支撑国内经济持续向好究风险提示1报告数据均来自于历史公开数据整理分析基金周报报观点并不能保证对未来的适用性2市场环境行业结构基金公告司基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效3海外加息进程海外银行业危机蔓延政策不及预期等带来的市场大幅波动风险4基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来5对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议市场有风险投资需谨慎本报告的风险等级为中高风险本报告的信息均来自已公开信息关于信息的准确性与完整性建议投资者谨慎判断据此入市风险自担请务必阅读末页声明请务必阅读末页声明ETF基金周报目录1市场周度回顾32ETF基金回顾43市场策略展望64风险提示6图表目录图表1A股主要宽基指数及风格涨跌幅3图表2A股行业指数涨跌幅3图表3债券指数涨跌幅4图表4商品指数涨跌幅4图表5主要泛基金指数涨跌幅4图表6股票型ETF周回报居前的ETF基金5图表7跨境型ETF周回报居前的ETF基金5图表8股票型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金5图表9跨境型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金5图表10股票型ETF基金周成交额居前的ETF基金6图表11跨境型ETF基金周成交额居前的ETF基金6请务必阅读末页声明2ETF基金周报1市场周度回顾权益市场回顾上周上证指数指录得047的周涨幅上证50表现相对较强周涨幅为143而科创50以047的周跌幅表现相对弱势金融中信以151的周涨幅表现相对较强而稳定中信则以052的周跌幅表现相对弱势行业涨幅居前的分别为通信非银行金融银行家电计算机行业跌幅居前的分别为国防军工有色金属公用事业消费者服务商贸零售图表1A股主要宽基指数及风格涨跌幅代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅000001SH上证指数140040047000016SH上证50-320161143000300SH沪深300-343-070081000688SH科创50-802-634-047399006SZ创业板指-1421-424053000905SH中证500-282-071-010000852SH中证1000-361-081-040000922CSI中证红利581299069代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅CI005921稳定中信682028-052CI005917金融中信670191151CI005918周期中信091120-005CI005920成长中信-415-337014CI005919消费中信-392028043资料来源wind东莞证券研究所2023918-22图表2A股行业指数涨跌幅300200100000银行家电传媒汽车建材建筑机械医药电子煤炭钢铁-100通信计算机房地产食品饮料石油石化农林牧渔交通运输轻工制造纺织服装基础化工商贸零售公用事业有色金属国防军工消费者服务-200非银行金融-300电力设备及新能源资料来源wind东莞证券研究所2023918-22债券市场回顾上周中证转债以014的周涨幅表现相对较强请务必阅读末页声明3ETF基金周报图表3债券指数涨跌幅代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅h11001CSI中证全债365-047-012000832CSI中证转债241-108014h11006CSI中证国债345-066-015h11073CSI中证信用356-028002资料来源wind东莞证券研究所2023918-22商品市场回顾上周COMEX白银以186的周涨幅表现相对较强图表4商品指数涨跌幅代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅BIPEICE布伦特原油759645-160GCCMXCOMEX黄金650-107-007SICMXCOMEX白银-092-400186HGCMXCOMEX铜-306-335-282资料来源wind东莞证券研究所2023918-22基金市场回顾上周中国基金总指数录得005的周涨幅偏债混合型基金指数债券型基金指数均以003的周涨幅表现相对较强图表5主要泛基金指数涨跌幅代码泛基金指数今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅885010WI中国基金总指数-250-099005885000WI普通股票型基金指数-764-192-002885001WI偏股混合型基金指数-934-204-004885003WI偏债混合型基金指数007-045003885005WI债券型基金指数228-022003885054WIQDII基金指数224-375-295资料来源wind东莞证券研究所2023918-222ETF基金回顾回报跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周回报居前的股票型ETF基金分别有通信ETF515880SH5GETF515050SH5GETF159994SZ等上周回报居前的跨境型ETF基金分别有香港证券513090SH恒生股息513690SH恒生中国企业ETF159960SZ等请务必阅读末页声明4ETF基金周报图表6股票型ETF周回报居前的ETF基金分类代码证券简称今年以来回报月回报周回报主题指数515880SH通信ETF3426-144414主题指数515050SH5GETF1794-231342主题指数159994SZ5GETF1780-228338主题指数159811SZ5G50ETF2034-159255主题指数516510SH云计算2171-462252资料来源wind东莞证券研究所2023918-22图表7跨境型ETF周回报居前的ETF基金代码证券简称今年以来回报月回报周回报513090SH香港证券535054084513690SH恒生股息059131049159960SZ恒生中国企业ETF-145025-059159920SZ恒生ETF-453-118-062513660SH恒生通-382-065-063资料来源wind东莞证券研究所2023918-22份额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有红利博时515890SH机器人ETF159770SZ红利低波512890SH等上周基金份额周变化率居前的跨境型ETF基金分别有港股通医药ETF159776SZ港股消费159735SZ225ETF513000SH等图表8股票型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金分类代码证券简称今年以来回报月回报周回报基金份额周变化率主题指数515890SH红利博时12563170692185主题指数159770SZ机器人ETF1233-3320521988策略指数512890SH红利低波17333050831414主题指数515180SH100红利11713090681352规模指数159922SZ中证500ETF-110-072-0101335资料来源wind东莞证券研究所2023918-22图表9跨境型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金代码证券简称今年以来回报月回报周回报基金份额周变化率159776SZ港股通医药ETF-2161-100-1581307159735SZ港股消费-539-226-1391103513000SH225ETF1668-227-364657513900SH港股100-825-256-122526513120SHHK创新药-2027-004-193447资料来源wind东莞证券研究所2023918-22成交额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周周请务必阅读末页声明5ETF基金周报成交额居前的股票型ETF基金分别有300ETF510300SH科创50588000SH500ETF510500SH等上周周成交额居前的跨境ETF基金分别有恒生互联513330SH恒指科技513180SH恒生科技513130SH等图表10股票型ETF基金周成交额居前的ETF基金分类代码证券简称今年以来回报月回报周回报周成交额亿元规模指数510300SH300ETF-164-06808216990规模指数588000SH科创50-743-608-04514777规模指数510500SH500ETF-140-072-00910357规模指数510050SH50ETF-0641621438703规模指数159845SZ中证1000ETF-290-080-0387321资料来源wind东莞证券研究所2023918-22图表11跨境型ETF基金周成交额居前的ETF基金代码证券简称今年以来回报月回报周回报周成交额亿元513330SH恒生互联-1190-446-1819869513180SH恒指科技-120-431-2108946513130SH恒生科技-177-432-2138234159605SZ中概互联ETF-794-782-5125108513060SH恒生医疗-2300-136-1364870资料来源wind东莞证券研究所2023918-223市场策略展望中长期策略A股市场而言去年11月提出围绕创新促发展看好修复主线依旧看好消费端的社零增速改善可期且投资端旧动能托底新动能发力长期看在高质量发展指引下的新兴产业值得长期关注4风险提示1报告数据均来自于历史公开数据整理分析基金周报观点并不能保证对未来的适用性2市场环境行业结构基金公司基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效3海外加息进程海外银行业危机蔓延政策不及预期等带来的市场大幅波动风险4基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来5对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议市场有风险投资需谨慎请务必阅读末页声明6ETF基金周报东莞证券研究报告评级体系公司投资评级买入预计未来6个月内股价表现强于市场指数15以上增持预计未来6个月内股价表现强于市场指数5-15之间持有预计未来6个月内股价表现介于市场指数5之间减持预计未来6个月内股价表现弱于市场指数5以上因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因导无评级致无法给出明确的投资评级股票不在常规研究覆盖范围之内行业投资评级超配预计未来6个月内行业指数表现强于市场指数10以上标配预计未来6个月内行业指数表现介于市场指数10之间低配预计未来6个月内行业指数表现弱于市场指数10以上说明本评级体系的市场指数A股参照标的为沪深300指数新三板参照标的为三板成指证券研究报告风险等级及适当性匹配关系低风险宏观经济及政策财经资讯国债等方面的研究报告中低风险债券货币市场基金债券基金等方面的研究报告中风险主板股票及基金可转债等方面的研究报告市场策略研究报告中高风险创业板科创板北京证券交易所新三板含退市整理期等板块的股票基金可转债等方面的研究报告港股股票基金研究报告以及非上市公司的研究报告高风险期货期权等衍生品方面的研究报告投资者与证券研究报告的适当性匹配关系保守型投资者仅适合使用低风险级别的研报谨慎型投资者仅适合使用风险级别不高于中低风险的研报稳健型投资者仅适合使用风险级别不高于中风险的研报积极型投资者仅适合使用风险级别不高于中高风险的研报激进型投资者适合使用我司各类风险级别的研报证券分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力以勤勉的职业态度独立客观地在所知情的范围内出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点不受本公司相关业务部门证券发行人上市公司基金管理公司资产管理公司等利益相关者的干涉和影响本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点声明东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司具备证券投资咨询业务资格本报告仅供东莞证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断可随时更改本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可跌可升本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告亦可因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反在任何情况下本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并不构成对任何人的投资建议投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行经纪资产管理等服务本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有未经本公司事先书面许可任何人不得以任何形式翻版复制刊登如引用刊发需注明本报告的机构来源作者和发布日期并提示使用本报告的风险不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改未经授权刊载或者转发本证券研究报告的应当承担相应的法律责任东莞证券股份有限公司研究所广东省东莞市可园南路1号金源中心24楼邮政编码523000电话076922115843网址wwwdgzqcomcn请务必阅读末页声明7