市场周回顾：（1）权益：上周上证指数指录得2.26%的周涨幅，科创50表现相对较强，周涨幅为7.40%；而中证红利以0.85%的周涨幅表现相对弱势。成长(中信)风格以4.75%的周涨幅表现相对较强，而金融(中信)则周收平表现相对弱势。行业涨幅居前的分别为：电子、煤炭、家电、计算机、轻工制造；行业涨幅居后的分别为：公用事业、银行、非银行金融、农林牧渔、交通运输。（2）债券：上周中证转债以1.06%的周涨幅领涨。（3）商品：上周ICE布伦特原油以6.00%的周涨幅表现相对较强。（4）基金：上周中国基金总指数录得1.66%的周涨幅，普通股票型基金指数以3.46%的周涨幅表现相对较强。
　　ETF基金回报跟踪：选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪。上周回报居前的股票型ETF基金分别有：科创信息（588100.SH）、科创技术（588260.SH）、半导体（512480.SH）等。上周回报居前的跨境型ETF基金分别有：东证ETF（513800.SH）、日经ETF（159866.SZ）、225ETF（513000.SH）等。
　　ETF基金份额跟踪：选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪。上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有：芯片ETF龙头（159801.SZ）、国证2000ETF（159628.SZ）、科创信息（588100.SH）等。上周基金份额周变化率居前的跨境型ETF基金分别有：恒指ETF（513600.SH）、港股科技（159741.SZ）、纳斯达克（513300.SH）等。
　　ETF基金成交额跟踪：选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪。上周周成交额居前的股票型ETF基金分别有：科创50（588000.SH）、300ETF（510300.SH）、500ETF（510500.SH）等。上周周成交额居前的跨境ETF基金分别有：恒指科技（513180.SH）、恒生科技（513130.SH）、恒生互联（513330.SH）等。
　　中长期策略：A股市场而言，去年11月提出“围绕创新促发展，看好修复主线”，依旧看好消费端的社零增速改善可期，且投资端旧动能托底，新动能发力，长期看在“高质量发展”指引下的新兴产业值得长期关注，有望支撑国内经济持续向好。
　　风险提示：（1）报告数据均来自于历史公开数据整理分析，基金周报观点并不能保证对未来的适用性。（2）市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。（3）海外加息进程，海外银行业危机蔓延，政策不及预期等带来的市场大幅波动风险。（4）基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来。（5）对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。

研究报告全文：基金ETF基金周报研上周成长风格表现相对较强究投资要点市场周回顾1权益上周上证指数指录得226的周涨幅科创2023年9月4日50表现相对较强周涨幅为740而中证红利以085的周涨幅表现相对弱势成长中信风格以475的周涨幅表现相对较强而金融中信则周收平表现相对弱势行业涨幅居前的分别为电子煤炭家分析师包冬青电计算机轻工制造行业涨幅居后的分别为公用事业银行SAC执业证书编号非银行金融农林牧渔交通运输2债券上周中证转债以106S0340520010001的周涨幅领涨3商品上周ICE布伦特原油以600的周涨幅表现基金从业资格证书编号相对较强4基金上周中国基金总指数录得166的周涨幅普A20230314011388通股票型基金指数以346的周涨幅表现相对较强电话0769-26628039邮箱baodongqingdgzqcomcnETF基金回报跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进基行跟踪上周回报居前的股票型ETF基金分别有科创信息金588100SH科创技术588260SH半导体512480SH等策上周回报居前的跨境型ETF基金分别有东证ETF513800SH日经略ETF159866SZ225ETF513000SH等分析师谭屹然ETF基金份额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进SAC执业证书编号行跟踪上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有芯片ETFS0340523010002龙头159801SZ国证2000ETF159628SZ科创信息588100SH基金从业资格证书编号等上周基金份额周变化率居前的跨境型ETF基金分别有恒指ETFA20200430002405513600SH港股科技159741SZ纳斯达克513300SH等电话0769-22119112邮箱tanyirandgzqcomcnETF基金成交额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周周成交额居前的股票型ETF基金分别有科创50588000SH300ETF510300SH500ETF510500SH等上周周成交额居前的跨境ETF基金分别有恒指科技513180SH恒生科技513130SH恒生互联513330SH等中长期策略A股市场而言去年11月提出围绕创新促发展看好修证复主线依旧看好消费端的社零增速改善可期且投资端旧动能托券底新动能发力长期看在高质量发展指引下的新兴产业值得长研期关注有望支撑国内经济持续向好究风险提示1报告数据均来自于历史公开数据整理分析基金周报报观点并不能保证对未来的适用性2市场环境行业结构基金公司基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效3海外加息告进程海外银行业危机蔓延政策不及预期等带来的市场大幅波动风险4基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来5对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议市场有风险投资需谨慎本报告的风险等级为中高风险本报告的信息均来自已公开信息关于信息的准确性与完整性建议投资者谨慎判断据此入市风险自担请务必阅读末页声明请务必阅读末页声明ETF基金周报目录1市场周度回顾32ETF基金回顾43市场策略展望64风险提示6图表目录图表1A股主要宽基指数及风格涨跌幅3图表2A股行业指数涨跌幅3图表3债券指数涨跌幅4图表4商品指数涨跌幅4图表5主要泛基金指数涨跌幅4图表6股票型ETF周回报居前的ETF基金5图表7跨境型ETF周回报居前的ETF基金5图表8股票型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金5图表9跨境型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金5图表10股票型ETF基金周成交额居前的ETF基金6图表11跨境型ETF基金周成交额居前的ETF基金6请务必阅读末页声明2ETF基金周报1市场周度回顾权益市场回顾上周上证指数指录得226的周涨幅科创50表现相对较强周涨幅为740而中证红利以085的周涨幅表现相对弱势成长中信风格以475的周涨幅表现相对较强而金融中信则周收平表现相对弱势行业涨幅居前的分别为电子煤炭家电计算机轻工制造行业涨幅居后的分别为公用事业银行非银行金融农林牧渔交通运输图表1A股主要宽基指数及风格涨跌幅代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅000001SH上证指数142043226000016SH上证50-391087189000300SH沪深300-207070222000688SH科创50-262-083740399006SZ创业板指-1050-011293000905SH中证500-194020304000852SH中证1000-278005388000922CSI中证红利384107085代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅CI005921稳定中信675020014CI005917金融中信565091000CI005918周期中信096125395CI005920成长中信-122-042475CI005919消费中信-354068254资料来源wind东莞证券研究所2023828-91图表2A股行业指数涨跌幅资料来源wind东莞证券研究所2023828-91债券市场回顾上周中证转债以106的周涨幅领涨请务必阅读末页声明3ETF基金周报图表3债券指数涨跌幅代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅h11001CSI中证全债406-007-008000832CSI中证转债382028106h11006CSI中证国债399-014-017h11073CSI中证信用384000-006资料来源wind东莞证券研究所2023828-91商品市场回顾上周ICE布伦特原油以600的周涨幅表现相对较强图表4商品指数涨跌幅代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅BIPEICE布伦特原油359249600GCCMXCOMEX黄金767002136SICMXCOMEX白银210-108128HGCMXCOMEX铜105075235资料来源wind东莞证券研究所2023828-91基金市场回顾上周中国基金总指数录得166的周涨幅普通股票型基金指数以346的周涨幅表现相对较强图表5主要泛基金指数涨跌幅代码泛基金指数今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅885010WI中国基金总指数-140012166885000WI普通股票型基金指数-571013346885001WI偏股混合型基金指数-724022333885003WI偏债混合型基金指数065013070885005WI债券型基金指数250000010885054WIQDII基金指数623000221资料来源wind东莞证券研究所2023828-912ETF基金回顾回报跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周回报居前的股票型ETF基金分别有科创信息588100SH科创技术588260SH半导体512480SH等上周回报居前的跨境型ETF基金分别有东证ETF513800SH日经ETF159866SZ225ETF513000SH等请务必阅读末页声明4ETF基金周报图表6股票型ETF周回报居前的ETF基金分类代码证券简称今年以来回报月回报周回报主题指数588100SH科创信息1696-084977主题指数588260SH科创技术1644-083970行业指数512480SH半导体192-071775主题指数516350SH芯片50486-070766主题指数516640SH芯片龙头419-072766资料来源wind东莞证券研究所2023828-91图表7跨境型ETF周回报居前的ETF基金代码证券简称今年以来回报月回报周回报513800SH东证ETF1967156416159866SZ日经ETF1923086386513000SH225ETF2050094383513880SH日经2251952092380513300SH纳斯达克4830000377资料来源wind东莞证券研究所2023828-91份额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有芯片ETF龙头159801SZ国证2000ETF159628SZ科创信息588100SH等上周基金份额周变化率居前的跨境型ETF基金分别有恒指ETF513600SH港股科技159741SZ纳斯达克513300SH等图表8股票型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金分类代码证券简称今年以来回报月回报周回报基金份额周变化率行业指数159801SZ芯片ETF龙头-096-0756879935规模指数159628SZ国证2000ETF387-0084485056主题指数588100SH科创信息1696-0849774185行业指数159707SZ地产ETF-6471472591916行业指数159841SZ证券ETF1174010-2891504资料来源wind东莞证券研究所2023828-91图表9跨境型ETF基金份额周变化率居前的ETF基金代码证券简称今年以来回报月回报周回报基金份额周变化率513600SH恒指ETF-3870011891020159741SZ港股科技278000261987513300SH纳斯达克4830000377800159740SZ恒生科技ETF271002261703513090SH香港证券479001-212632资料来源wind东莞证券研究所2023828-91成交额跟踪选取成立满1年且规模大于等于1亿元的ETF基金进行跟踪上周周请务必阅读末页声明5ETF基金周报成交额居前的股票型ETF基金分别有科创50588000SH300ETF510300SH500ETF510500SH等上周周成交额居前的跨境ETF基金分别有恒指科技513180SH恒生科技513130SH恒生互联513330SH等图表10股票型ETF基金周成交额居前的ETF基金分类代码证券简称今年以来回报月回报周回报周成交额亿元规模指数588000SH科创50-224-08172733328规模指数510300SH300ETF-02707022229707规模指数510500SH500ETF-04902030314354规模指数510050SH50ETF-13608919113007行业指数512880SH证券ETF1160011-28811849资料来源wind东莞证券研究所2023828-91图表11跨境型ETF基金周成交额居前的ETF基金代码证券简称今年以来回报月回报周回报周成交额亿元513180SH恒指科技32600228312367513130SH恒生科技26600025911515513330SH恒生互联-77900011610427159605SZ中概互联ETF-0140003577540513090SH香港证券479001-2127316资料来源wind东莞证券研究所2023828-913市场策略展望中长期策略A股市场而言去年11月提出围绕创新促发展看好修复主线依旧看好消费端的社零增速改善可期且投资端旧动能托底新动能发力长期看在高质量发展指引下的新兴产业值得长期关注4风险提示1报告数据均来自于历史公开数据整理分析基金周报观点并不能保证对未来的适用性2市场环境行业结构基金公司基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效3海外加息进程海外银行业危机蔓延政策不及预期等带来的市场大幅波动风险4基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来5对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议市场有风险投资需谨慎请务必阅读末页声明6ETF基金周报东莞证券研究报告评级体系公司投资评级买入预计未来6个月内股价表现强于市场指数15以上增持预计未来6个月内股价表现强于市场指数5-15之间持有预计未来6个月内股价表现介于市场指数5之间减持预计未来6个月内股价表现弱于市场指数5以上因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因导无评级致无法给出明确的投资评级股票不在常规研究覆盖范围之内行业投资评级超配预计未来6个月内行业指数表现强于市场指数10以上标配预计未来6个月内行业指数表现介于市场指数10之间低配预计未来6个月内行业指数表现弱于市场指数10以上说明本评级体系的市场指数A股参照标的为沪深300指数新三板参照标的为三板成指证券研究报告风险等级及适当性匹配关系低风险宏观经济及政策财经资讯国债等方面的研究报告中低风险债券货币市场基金债券基金等方面的研究报告中风险主板股票及基金可转债等方面的研究报告市场策略研究报告中高风险创业板科创板北京证券交易所新三板含退市整理期等板块的股票基金可转债等方面的研究报告港股股票基金研究报告以及非上市公司的研究报告高风险期货期权等衍生品方面的研究报告投资者与证券研究报告的适当性匹配关系保守型投资者仅适合使用低风险级别的研报谨慎型投资者仅适合使用风险级别不高于中低风险的研报稳健型投资者仅适合使用风险级别不高于中风险的研报积极型投资者仅适合使用风险级别不高于中高风险的研报激进型投资者适合使用我司各类风险级别的研报证券分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力以勤勉的职业态度独立客观地在所知情的范围内出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点不受本公司相关业务部门证券发行人上市公司基金管理公司资产管理公司等利益相关者的干涉和影响本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点声明东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司具备证券投资咨询业务资格本报告仅供东莞证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断可随时更改本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可跌可升本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告亦可因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反在任何情况下本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并不构成对任何人的投资建议投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行经纪资产管理等服务本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有未经本公司事先书面许可任何人不得以任何形式翻版复制刊登如引用刊发需注明本报告的机构来源作者和发布日期并提示使用本报告的风险不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改未经授权刊载或者转发本证券研究报告的应当承担相应的法律责任东莞证券股份有限公司研究所广东省东莞市可园南路1号金源中心24楼邮政编码523000电话076922115843网址wwwdgzqcomcn请务必阅读末页声明7