后市展望：
　　周三指数弱势调整，深成指、创业板指跌超1%。三大指数开盘涨跌不一，随后震荡单边下行，盘中创业板指再创年内新低，午后指数维持低位弱势震荡至收盘，深成指、创业板指跌超1%。个股板块跌多涨少，煤炭、石油石化、钢铁、环保和公用事业等板块涨幅靠前；计算机、通信、电子、汽车和国防军工等板块跌幅靠前。市场环境方面，建设海峡两岸融合发展示范区意见印发，福建板块表现偏强；央行有关部门负责人表示，目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善；文化和旅游部、公安部表示，大型演出活动实行实名购票和实名入场制度，面向公众销售门票比例不得低于85%。从技术面来看，指数弱势调整，市场赚钱差，市场或处于“政策底”逐步过渡至“市场底”的过程中。不过随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，CPI同比增速触底转正，进出口数据好于预期，信贷需求有所改善，有利于市场信心的恢复，市场或在震荡整理中迎来上行。操作上建议适度积极，板块上建议关注社会服务、房地产、机械设备、TMT和汽车等板块。
　　风险提示：
　　内需恢复不及预期，消费延续疲弱，从而加大经济稳增长压力；海外经济超预期下滑，以及中美贸易摩擦超预期恶化，导致外需回落，国内出口承压；全球主要经济体超预期延长加息周期，高利率环境使全球经济增速明显放缓，压缩国内资金面；海外信用收缩引发风险事件，可能对市场流动性造成冲击，干扰利率和汇率走势。

研究报告全文：证券研究报告2023年9月14日星期四A股市场大势研判指数弱势调整深成指创业板指跌超1市场表现指数名收盘点涨跌幅涨跌上证指数分时图称位上证指数312307-045-1399深证成指1025587-114-11813沪深300373665-064-2395创业板202773-114-2331科创5088913-139-1249北证5081525-143-1183资料来源东莞证券研究所Wind数据板块排名申万一级行业涨申万一级行业涨幅热点板块涨幅前五热点板块涨幅后五幅前五后五煤炭109计算机-285福建自贸区指数453触板指数-384石油石化062通信-189福建省国资指数292ChatGPT指数-345钢铁044电子-176陆股通轻仓193华为HMS指数-345环保042汽车-174连板指数169机器视觉指数-343公用事业013国防军工-148领涨龙头指数140华为鸿蒙指数-343资料来源东莞证券研究所Wind数据北向资金流入亿元沪市-3250当日净流入-6591深市-3341资料来源东莞证券研究所Wind数据后市展望周三指数弱势调整深成指创业板指跌超1三大指数开盘涨跌不一随后震荡单边下行盘中创业板指再创年内新低午后指数维持低位弱势震荡至收盘深成指创业板指跌超1个股板块跌多涨少煤炭石油石化钢铁环保和公用事业等板块涨幅靠前计算机通信电子汽车和国防军工等板块跌幅靠前市场环境方面建设海本报告的风险等级为中风险本报告的信息均来自已公开信息关于信息的准确性与完整性建议投资者谨慎判断据此入市风险自担1请务必阅读末页声明财富通每日策略峡两岸融合发展示范区意见印发福建板块表现偏强央行有关部门负责人表示目前提前还贷情况已经有所减少预期得到实质性改善文化和旅游部公安部表示大型演出活动实行实名购票和实名入场制度面向公众销售门票比例不得低于85从技术面来看指数弱势调整市场赚钱差市场或处于政策底逐步过渡至市场底的过程中不过随着国内稳经济稳预期政策陆续出台落地CPI同比增速触底转正进出口数据好于预期信贷需求有所改善有利于市场信心的恢复市场或在震荡整理中迎来上行操作上建议适度积极板块上建议关注社会服务房地产机械设备TMT和汽车等板块风险提示内需恢复不及预期消费延续疲弱从而加大经济稳增长压力海外经济超预期下滑以及中美贸易摩擦超预期恶化导致外需回落国内出口承压全球主要经济体超预期延长加息周期高利率环境使全球经济增速明显放缓压缩国内资金面海外信用收缩引发风险事件可能对市场流动性造成冲击干扰利率和汇率走势请务必阅读末页声明2财富通每日策略东莞证券宏观策略研究团队分析师费小平分析师岳佳杰SAC执业证书编号S0340518010002SAC执业证书编号S0340518110001电话0769-22111089电话0769-22118627邮箱fxpdgzqcomcn邮箱yuejiajiedgzqcomcn分析师尹炜祺研究助理曾浩SAC执业证书编号S0340522120001SAC执业证书编号S0340121110001电话0769-22118627电话0769-22119276邮箱yinweiqidgzqcomcn邮箱zenghaodgzqcomcn请务必阅读末页声明3财富通每日策略东莞证券研究报告评级体系公司投资评级买入预计未来6个月内股价表现强于市场指数15以上增持预计未来6个月内股价表现强于市场指数5-15之间持有预计未来6个月内股价表现介于市场指数5之间减持预计未来6个月内股价表现弱于市场指数5以上因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因无评级导致无法给出明确的投资评级股票不在常规研究覆盖范围之内行业投资评级超配预计未来6个月内行业指数表现强于市场指数10以上标配预计未来6个月内行业指数表现介于市场指数10之间低配预计未来6个月内行业指数表现弱于市场指数10以上说明本评级体系的市场指数A股参照标的为沪深300指数新三板参照标的为三板成指证券研究报告风险等级及适当性匹配关系低风险宏观经济及政策财经资讯国债等方面的研究报告中低风险债券货币市场基金债券基金等方面的研究报告中风险主板股票及基金可转债等方面的研究报告市场策略研究报告中高风险创业板科创板北京证券交易所新三板含退市整理期等板块的股票基金可转债等方面的研究报告港股股票基金研究报告以及非上市公司的研究报告高风险期货期权等衍生品方面的研究报告投资者与证券研究报告的适当性匹配关系保守型投资者仅适合使用低风险级别的研报谨慎型投资者仅适合使用风险级别不高于中低风险的研报稳健型投资者仅适合使用风险级别不高于中风险的研报积极型投资者仅适合使用风险级别不高于中高风险的研报激进型投资者适合使用我司各类风险级别的研报证券分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力以勤勉的职业态度独立客观地在所知情的范围内出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点不受本公司相关业务部门证券发行人上市公司基金管理公司资产管理公司等利益相关者的干涉和影响本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点声明东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司具备证券投资咨询业务资格本报告仅供东莞证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断可随时更改本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可跌可升本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告亦可因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反在任何情况下本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并不构成对任何人的投资建议投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行经纪资产管理等服务本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有未经本公司事先书面许可任何人不得以任何形式翻版复制刊登如引用刊发需注明本报告的机构来源作者和发布日期并提示使用本报告的风险不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改未经授权刊载或者转发本证券研究报告的应当承担相应的法律责任东莞证券股份有限公司研究所广东省东莞市可园南路1号金源中心24楼邮政编码523000电话076922115843网址wwwdgzqcomcn请务必阅读末页声明4