铁矿：铁矿移仓换月和期现回归的逻辑仍然在盘面上演，最新一期铁水产量243.6万吨回升2.62万吨，在限产预期压力下不降反升，铁矿短期表现偏强，各地限产落地预期逐步兑现，铁矿需求承压。受台风影响，发运到港量短期偏弱运行，按往年季节性规律，8月发运或小幅回升，行政限产对铁水有巨大的压力，中长期看，铁矿石供需格局将逐步宽松，届时45港+247家钢厂厂内库存预计呈现累库局面。基于平控政策，激进的投资者尝试反弹承压后布局空单机会，突破750紧止损。
　　煤焦：煤炭需求旺季进入后期，煤炭价格大幅松动。产地部分煤矿开始复产，预计8月产地供给将有所恢复，部分焦企对高价煤开始有抵触情绪，若焦企利润没有得到改善，后市补库意愿或开始回落。山东江苏河南等部分钢厂计划减产，随着其它地区粗钢平控的落地，板块将呈现原料弱成材强。如果落实逐月平控，原料端表现将弱于成材。
　　卷螺：上周建材供需双降、累库，板材表现好于建材，但仍难以弥补建材需求缺失部分。唐山高炉复产，焦炭第五轮提涨未落地，成材价格回落，钢厂利润收缩，钢厂需主动减产化解矛盾。本周仍有局部地区受降雨影响，金九银十需求面临淡季向旺季过渡，短期或延续宽幅震荡。
　　玻璃：近期玻璃产销由强转弱，下游需求略有放缓，中下游经过连续三周的补库后，下游观望情绪渐浓。玻璃生产利润历史同期高位，开工率和产量维持上升趋势，但供应端产量增长有限。当前玻璃库存降低，需求端刚性支撑，后期需重点关注现货产销，库存情况及终端地产实际动向。目前政策利好、需求预期回暖，厂库持续去化，预计玻璃震荡偏多运行。继续关注保交楼政策落地情况和对竣工端玻璃的影响。
　　股指期货/期权：上一交易日，沪深300股指下跌0.24%，上证50股指下跌0.11%，中证500股指回落0.63%，中证1000股指下跌0.91%。券商、公路板块涨幅领先，资金呈现净流入。电力、燃气板块跌幅领先。北向资金合计净流入-97.73亿元。欧洲主要股指下跌，标普股指回落。IF股指期货主力合约基差走强，IH股指期货主力合约基差为负值。人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作。其中，逆回购中标利率为1.80%，较此前下降10个基点；MLF中标利率为2.50%，较此前下降15个基点。国家统计局8月15日发布数据显示，7月，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。社会消费品零售总额同比增长2.5%，环比下降0.06%。1-7月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%。政策频出，市场注入信心，股指多头持有，暂勿加仓。
　　国债：中债十年期到期收益率回落4bps，中债10-1年期收益率利差回落4bps。FR007反弹8bps，SHIBOR3M下行2bps。MLF和逆回购利率分别下调15和10个基点。央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日央行开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，上次分别为1.90%、2.65%。国债期货临近压力区，建议国债期货多头观望。