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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第21期):震荡市场,稳健型产品优势明显-230814
上传日期:   2023/8/15 大小:   3147KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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本报告导读:
  近1周市场下跌,偏股基金指数不及中证800,股票型FOF跌幅较大,弹性型FOF业绩表现不佳。震荡市场行情,稳健型产品优势较为明显。规模上,截至目前共有95只FOF基金规模不及5000万,占比20.74%。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  近1周,市场下跌,偏股基金指数略跑赢市场,FOF基金中股票型FOF跌幅较大。偏股基金指数、股票型FOF、中证800指数的收益分别为-1.28%、-3.20%、-3.42%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.27%、-1.55%,震荡市场下,稳健型产品优势明显。业绩表现最佳的分别为:交易方达如意安泰一年A(-0.03%)、富国智浦精选12个月持有A(-0.73%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.26%、-0.91%、-0.86%、-0.94%、-0.85%、-1.22%、-1.20%、-0.93%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.19%、-0.41%、-0.68%、-1.03%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.98%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为4.21%。自成立以来,13/57只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:新增中融添安稳健养老一年持有Y。近1周目标风险型基金平均收益为-0.52%。成立以来收益最好的产品为兴证全球安悦稳健养老一年持有Y,累计收益为3.31%。自成立以来,60/96只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
 
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