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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第15期):FOF上半年收益微负,低权益比产品业绩领先-230703
上传日期:   2023/7/4 大小:   2940KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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本报告导读:
  近1周市场震荡,FOF基金小幅回撤。FOF基金上半年平均收益微负,不及中证800。低权益比产品业绩较好,高权益比产品中,以ETF为主的被动投资具有一定优势。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  市场震荡,FOF基金小幅回撤。中证800指数、偏股基金指数的收益分别为-0.89%、-0.38%。FOF基金上半年平均收益微负,略低于中证800指数,其中,低权益比产品业绩较好。高权益比产品中,采用ETF投资模式在上半年行业主题极端、风格轮动极致的行情下,具有一定优势。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  本周对业绩跟踪池进行更新,稳健型FOF中,新增兴证全球安悦稳健养老一年持有A、兴全安泰稳健养老一年持有A、海富通稳健养老一年A。弹性型FOF中,新增富国智浦精选12个月持有A、兴全优选进取三个月A、华夏优选配置A。
  本周稳健型、弹性型FOF平均收益分别为-0.12%、-0.55%。表现最佳的分别为:交银招享一年持有A(0.02%)、中欧甄选3个月持有A(0.21%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
   1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.10%、-0.68%、-0.45%、-0.55%、-0.51%、-0.90%、-1.02%、-0.99%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.06%、-0.22%、-0.40%、-0.73%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.66%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.32%。自成立以来,12/57只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为-0.252%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.21%。自成立以来,49/94只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
 
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