>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第14期):市场波动较大,FOF基金更具稳健性-230627
| 上传日期: |
2023/6/28 |
大小: |
2960KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
张思宇 |
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本报告导读: 近2周市场波动较大,偏股基金指数相对中证800超额收益为3.22%,显著优于市场。 FOF基金的表现也较为稳健,各类产品均为正收益,弹性型FOF平均上涨3.14%,养老目标产品也获得较好的收益。 摘要: 不同投资类型FOF业绩跟踪 近2周,市场行情波动较大,中证800指数先上涨后下跌,偏股基金指数跑赢市场指数,期间超额收益为3.22%。FOF基金表现较为稳健,各类型产品均为正收益,除债券型FOF外,其他类型FOF收益优于市场指数。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近2周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.57%、3.14%。业绩表现最佳的分别为:浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有(1.58%)、民生加银积极配置6个月持有(4.53%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近2周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.15%、0.84%、0.91%、1.08%、1.20%、1.77%、1.47%、1.19%。 目标风险:近2周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.06%、0.39%、0.78%、1.24%。 2)个人养老金产品: 目标日期:新增一只目标日期2035产品,为海富通养老目标2035三年持有Y,目标日期型产品共计57只。近2周目标日期型基金平均收益为1.88%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.91%。自成立以来,38/57只目标日期型产品收益为正。 目标风险:新增一只平衡型产品,为建信优享平衡养老目标三年持有Y,目标风险型产品共计94只。近2周目标风险型基金平均收益为0.92%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.49%。自成立以来,80/94只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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