>> 中信期货-金融衍生品策略日报：权益偏好修复，债市短端确定性较高-230629
| 上传日期： |
2023/6/29 |
大小： |
930KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
姜沁,张菁,康遵禹 |
| 下载权限： |
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权益方面，昨日沪指V型反弹，放量收平，后市继续看好内资驱动的主题概念行情，风格偏好科创50，期货优选IM。
国债方面，昨日全面收涨，昨日资金面呈现跨季紧但非跨季松的特征，暗示资金面紧张很大程度来自季节性需求而非缺长钱，跨季后资金面大概率仍可以维持宽松格局，做多短端的确定性较高。
风险因子：1）经济复苏速度超预期；2）政策再度加码
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