1.1、量化基金回顾
　　 2023年前5个月新成立了59只量化基金；市场上共存在446只量化基金，其中百亿规模（合并A类与C类同类基金）以上的量化基金有1只，为易方达上证50增强，10亿规模以上的量化基金有68只。
　　 2023年前5个月，取得正收益的量化基金共有230只，所有量化基金的收益率中位数为0.11%，同期沪深300指数收益率为-1.89%，中证500指数收益率为3.13%，中证1000指数收益率为4.46%，Wind全A收益率为1.46%，对比主要市场指数，量化基金表现一般。
　　 2023年前5个月收益较好的量化基金主要体现在投资于AI与TMT领域。
　　1.2、非货币ETF回顾
　　2023年前5个月新成立了46只非货币ETF，相较于2022年的54只新成立数量，2023年有所降温；其中有14只基金取得正收益，有30只基金取得负收益，收益率中位数为-4.60%，较明显的跑输同期主要市场指数。
　　截至2023年5月底，市场上所有非货币ETF中，百亿规模（合并A类及C类基金）以上的非货币ETF有32只，10亿规模以上的非货币ETF有202只，所有非货币ETF的规模中位数为2.65亿元，略高于2022年同期规模。
　　2023年前5个月，取得正收益的非货币ETF共有317只，所有非货币ETF的收益率中位数为-2.04%，同样跑输同期主要市场指数。
　　游戏、传媒以及云计算的Beta收益在2023年前5个月所有非货币ETF中有较为明显的体现。
　　1.3、固收+基金回顾
　　2023年前5个月，新成立了74只固收+基金，相较于2022年的128只新成立，2023年热度有所下降；其中有36只基金取得正收益，有35只基金取得负收益，收益率中位数为0.01%，跑赢同期沪深300，但跑输中证500、中证1000及Wind全A。
　　截至2023年5月底，市场上所有固收+基金中，百亿规模（合并A类及C类基金）以上的固收+基金有32只，10亿规模以上的固收+基金有489只，低于2022年同期。
　　2023年前5个月，取得正收益的固收+基金共有1271只，所有固收+基金的收益率中位数为1.30%，表现整体一般。
　　1.4、ESG主题基金回顾
　　2023年前5个月，新成立了11只ESG主题基金，高于2022年的6只新增数量；其中有0只基金取得正收益，有9只基金取得负收益，收益率中位数为-2.77%，较明显的跑输同期主要市场指数。虽然2023年前5个月ESG主题基金发行热度有所上升，但表现欠佳。
　　截至2023年5月底，市场上所有ESG主题基金的规模中位数为2.33亿元，低于2022年同期。
　　2023年前5个月，取得正收益的ESG主题基金共有16只，所有ESG主题基金的收益率中位数为- 2.88%，未能跑赢同期主要市场指数。
　　风险提示
　　研究基于历史数据，不保证未来持续有效；
　　市场环境变动风险，政策变动风险；
　　模型失效风险。