一周随笔：中国-中亚峰会顺利举办，期间中国同中亚五国达成系列合作共识，交通基建大力发展。国资委召开“双百行动”、“科改行动”推进会。
　　中国-中亚峰会顺利召开，交通基建联通大力推进，项目持续落地。2023年5月18日至19日，中国-中亚峰会在陕西省西安市举办。峰会期间，中国同中亚五国达成系列合作共识。与建筑行业直接相关的比如，“完善交通基础设施，包括新建和升级改造现有的中国至中亚铁路和公路”；“完成中吉乌铁路可研工作，推进该铁路加快落地建设”；“升级中国同中亚国家投资协定”等等。落实到企业层面，在此次会议的圆桌会议签约环节，中国电建董事长丁焰章分别与哈萨克斯坦卡泽纳基金董事会主席努尔兰〃卡尔萨克维奇先生签署《阿拉木图州谢列克走廊可再生能源扩建项目合作备忘录》，与欧亚资源集团董事舒赫拉特〃伊布拉吉莫夫先生签署《中国电建与欧亚资源集团战略合作协议》，与哈萨克斯坦南方石油公司董事长谢里克让〃赛特让诺夫先生签署《乌家姆梯级水电站及供水工程项目合同》。
　　国资委召开“双百行动”扩围深化现场推进会、“科改行动”扩围深化现场推进会。5月15日，国资委在广汽集团召开“双百行动”扩围深化现场推进会。会上提出要重点在推动公司治理各项要求精准落地、聚焦主业实业推进专业化整合、推动机制类改革任务更广更深覆盖、提高企业价值创造能力等方面取得新的突破。要以实施国企改革深化提升行动为契机，不断增强改革主动性，加强重点难点问题统筹协调力度，强化政策穿透、鼓励基层创新，更好发挥“双百企业”引领带动作用。5月15日，国资委在广州召开“科改行动”扩围深化现场推进会。会上明确提出大精准支持指导力度，强化分类考核评估，更好发挥“科改企业”的引领示范带动作用。
　　基建投资保持较快增长，4月单月增速环比有所下降。2023年1-4月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长8.5%，保持较快增长。其中，铁路运输业投资增长14.0%，水利管理业投资增长10.7%，道路运输业投资增长5.8%，公共设施管理业投资增长4.7%。截至目前（2023/05/19），根据wind统计新增地方政府专项债已经达到约1.81万亿元，约占2023年地方政府专项债券额度的比例约47.75%，可以看出各地正在完成新增专项债券的发行工作，基建项目的资金具备支撑。但是单月来看，2023年4月单月基建投资增速7.94%，增速环比3月单月的8.66%有所下降。
　　行情回顾总结：本周（2023.05.15-2023.05.19）建筑工程指数下跌3.09%，同期上证指数上涨0.34%；2023年初至今，建筑指数累计上涨14.34%，同期上证指数上涨6.29%，在29个行业中位居4/29。分板块看，本周所有板块均下跌，其中房建板块跌幅最大，区间跌幅为5.03%，其次为装饰板块，区间跌幅为3.62%，其他板块基建、国际工程、园林、化学工程、专业工程、工程咨询、钢结构、石油工程板块区间跌幅分别为3.27%、3.07%、1.86%、1.41%、1.24%、0.99%、0.77%、0.33%。
　　投资策略：建筑龙头基本面稳健，在中特估与一带一路政策共同催化下，我们全面看好建筑板块行情，尤其建筑央企。建议关注：1）大建筑央企，中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑、中国电建、中国化学；2）一带一路相关标的，中国海诚、中钢国际、中材国际、北方国际、中工国际；3）细分市场龙头，建发合诚、鸿路钢构、中粮科工、苏文电能等。
　　风险提示：稳增长政策不及预期，新能源项目落地不及预期风险