本期新增量化金融相关研究文献共计73篇，覆盖宏观经济、行为金融、计量方法、机器学习/LLM/强化学习、权益量化选股、资产配置、固收、基金及衍生品等核心领域。
　　2026年04月海外文献综述
　　机器学习类（含DL/LLM/RL）合计17篇，AI在量化投资中的应用持续深化，AlphaCFG、EvoAlpha等自动化Alpha挖掘框架引领前沿；
　　宏观与经济学14篇，行为金融（处置效应、保证金交易）研究和计量新方法（奇异VAR、非参数选择模型）；
　　行业研究聚焦AI生产率效应与银行竞争（数字化颠覆）；
　　权益量化选股10篇，涵盖知情交易识别、CEO薪酬研究、卫星数据另类因子等主题；
　　重点推荐：AlphaCFG、QIDres知情交易测度、股权溢价可预测性、稳健M-V-SD准则及指数投资资产定价。
　　“学海拾珠”系列文献数据库
　　我们建立了系统的学术文献追踪机制，持续关注40余本国际权威金融与量化研究期刊及顶级学术会议。每月定期汇总整理这些平台最新收录的量化相关研究成果，确保研究团队能够及时把握学术前沿动态。
　　风险提示
　　文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。