>> 华西证券-2025年公募基金四季报持仓剖析：增配有色、通信、机械设备等行业-260122
| 上传日期： |
2026/1/22 |
大小： |
4826KB |
| 格式： |
pdf 共73页 |
来源： |
华西证券 |
| 评级： |
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作者： |
李立峰，冯逸华 |
| 下载权限： |
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前言
本报告基金样本为主动权益类公募基金（定义为普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金），若无特别说明，本报告的基金样本均为该口径。
截至1月22日，本期样本基金共有4544只（净值规模3.86万亿元），披露率约97%。
报告中基金的资产配置分析均基于十大重仓股（最新一期的十大重仓股持股市值占基金股票投资总市值比重大于50%，具有比较高的代表性。同时，十大重仓股的披露存在季度连续性。)
风险提示
流动性风险
政策力度不及预期
企业盈利不及预期
海外黑天鹅事件（政治风险、主权评级下调等）
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