从今年累计收益来看，截至2025-12-12，整体表现最好的三类为中证2000指增（+48.21%）、中证1000指增（+41.01%）和量化选股（+36.44%）；表现最差的三类为期权偏卖权（+2.94%）、期权混合（+3.32%）和300中性（+3.60%）。从今年累计收益来看，截至2025-12-12，超额表现最好的三类为中证2000指增（+21.30%）、中证1000指增（+18.20%）和量化选股（+14.39%）；表现最差的三类为沪深300指增（+7.83%）、中证A500指增（+8.81%）和中证500指增（+10.33%）。从今年累计收益看，截至2025- 12-12，表现最好的三个指数为微盘股指数（+68.45%）、创业板指数（+44.88%）、科创50指数（+32.43%）；表现最差的三个指数为中证红利（-2.14%）、上证指数（+14.39%）、沪深300（+15.07%）。综合而言，本周量化策略Beta和Alpha承压，复杂环境下大盘资产风格体现了防御性。