期债
　　1、基本面：银行间债市情绪依旧偏暖，长券表现更佳，交易员称10月PMI数据引发机构对四季度政策宽松预期再度升温；国债期货主力合约亦有表现，30年期主力合约涨0.42%；央行护航之下，银行间市场资金面依旧舒适，存款类机构隔夜回购利率微升并持稳在1.31%附近；二永债收益率纷纷下行，幅度多超2bp。10月PMI数据不及预期，提振债市买气高涨。债市现在入场应该也有一定安全垫。
　　2、资金面：10月31日，人民银行以固定利率、数量招标方式开展了了3551亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量3551亿元，中标量3551亿元。
　　Wind数据显示，当日1680亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1871亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0487，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为-0.06167，现券贴水期货，偏空。T主力基差0.1238，现券升水期货，偏多。TL主力基差为-0.0061，现券贴水期货，偏空。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日线上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：央行连续第8个月对MLF加量续做；10月PMI数据不及预期，仍然位于荣枯线以下，9月CPI环比上涨0.1%，同比下降0.3%，核心CPI同比涨幅连续第5个月扩大。9月新增社融略低于季节性，受“人民币存款搬家”影响M2增速扩大；LPR按兵不动符合预期。