期债
　　1、基本面：银行间债市整体情绪偏暖，现券收益率纷纷下行，降幅多在1bp左右，市场对大行买债动向紧密跟踪；国债期货主力合约多升，30年期主力合约涨0.19%；税期走款基本结束，银行间资金市场进一步宽松，存款类机构隔夜回购利率跌超9bp至1.31%低位。交易员指出，中美元首会晤，市场对此高度关注。四季度债市面临的基本面和政策环境整体偏有利，但仍未摆脱震荡格局。
　　2、资金面：10月30日，人民银行以固定利率、数量招标方式开展了了3426亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量3426亿元，中标量3426亿元。Wind数据显示，当日2125亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1301亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0721，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为-0.0427，现券贴水期货，偏空。T主力基差0.1084，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.0476，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日线上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：央行连续第8个月对MLF加量续做；9月制造业PMI回暖但仍然位于荣枯线以下，9月CPI环比上涨0.1%，同比下降0.3%，核心CPI同比涨幅连续第5个月扩大。9月新增社融略低于季节性，受“人民币存款搬家”影响M2增速扩大；LPR按兵不动符合预期。美联储10月议息会议降息25基点，目前市场预