深度研究框架助力业绩表现
　　国投瑞银新丝路（161224）秉持“独立思考、概率思维、逆向勇气、前瞻眼光”的投资理念，致力于寻找那些股价低于公司长期价值的优质标的。通过合理的组合构建，降低回撤的幅度与几率，从而争取长期稳健的超额回报。基于此框架，国投瑞银新丝路自成立以来创造稳健收益，截至2025年8月29日，2015年4月13日以来年化收益率达到了9.08%，获得了7.76%的年化超额收益。
　　稳健的资产配置与持股策略
　　国投瑞银新丝路注重资产配置与持股分散度的管理，股票仓位长期保持在93%以上，显示出明显的权益投资风格。长期来看，持股集中度维持在一个相对适中的水平，2025Q2前十大个股持仓占总股票资产比例约为58.25%。行业配置方面，国投瑞银新丝路同样展现出较高的分散性，2025Q2重仓行业包括医药生物、电子和电力设备等，前五大行业持仓占比达到78.23%。此外，较低的换手率表明基金管理者更倾向于持有具备中长期增长潜力的标的。
　　长期优异表现与风险控制
　　自2015年4月13日至2025年8月29日，国投瑞银新丝路不仅实现了显著的超额收益，还在不同时间段内展现了稳定的业绩表现。同时，通过严格的风险控制措施，国投瑞银新丝路在波动市场中保持了较小的最大回撤值，并实现了较为理想的夏普比率。这充分证明了其在追求收益的同时，有效地控制了潜在风险。
　　国投瑞银新丝路
　　国投瑞银新丝路（161224）在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。
　　风险提示
　　1、行业基本面、政策面发生预期外变化；
　　2、量化模拟测算不保证实际收益；
　　3、基金的过往业绩并不预示其未来表现；
　　4、本文仅为客观数据分析，不构成任何投资建议。