政策面，短周期拐头，但偏弱
　　两会明确2024年GDP增速在5%左右。由于基数原因，2024年的5%含金量要高于2023年的5.2%。
　　投资建议
　　站在2024年二季度视角，我国整体大环境依然处于长、中、短周期底部共振的状态中，宏观短周期2月出现回调反应短周期启动艰难。不过，从市场维度，春节前的大幅下跌基本探明2023年4、5月下行的底部，节后快速反弹。在两会结束后，市场做多动力有所分散，市场出现震荡。但3月份披露的出口数据以及3月PMI越过荣枯线，且两会给出的2024年GDP增长预期目标在5%左右，并将在未来数年连续发行超长期特别国债，预期能够有效支撑我国固定资产投资的增长。此外，3月国常会通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，为我国扩大消费提供空间，也在一定程度上保障2024年国内经济的稳定增长。
　　策略方面，三维度模型建议二季度勉强持仓，关注的方向有：科技类的人工智能；周期类的有色金属；以及消费相关的家用电器、铁路公路等等领域。
　　风险提示
　　全球流动性波动加大；
　　欧美出现衰退；
　　俄乌、巴以的地缘危机升级；
　　国内房地产恢复、地方债调控不及预期