>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2024年第4期):方向更为明确,成长板块受青睐-240122
| 上传日期: |
2024/1/23 |
大小: |
4218KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
张思宇 |
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不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场下跌FOF基金整体录得负收益。中证800指数、偏股基金指数下跌1.82%、1.20%,FOF基金中股票型FOF跌幅较大,下跌2.25%。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.39%、-2.29%。业绩表现最佳的分别为:平安盈盛稳健配置三个月持有A(0.05%)、华夏优选配置A(-1.46%)。 从华夏优选配置A的2023年4季报可知,该基金已完成较大幅度的调仓,最大的特点是将沪深300的宽基配置仓位更换至更为明确的行业主题ETF,持仓特征为以半导体、软件、传媒等成长为主,并辅以消费、医药、汽车进行均衡配置。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.40%、-1.12%、-1.37%、-1.49%、-1.58%、-1.70%、-1.33%、-1.97%。 目标风险:保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.44%、-0.57%、-1.20%、-1.54%。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-1.50%。成立以来,1/66只目标日期型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为0.73%。 目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为-0.82%。成立以来,6/114只目标风险型产品收益为正,其中收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.23%。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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