>> 财信证券-指数基金跟踪点评(八):增强指数基金重点关注产品梳理-231219
| 上传日期: |
2023/12/21 |
大小: |
496KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
财信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
燕轶纯 |
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目前A股市场共计260只增强指数基金 经筛选统计,截至2023年12月18日,A股市场共计260只增强指数基金,跟踪指数主要包括沪深300、中证500、中证1000、上证50、创业板指等54个指数,目前跟踪产品规模合计超2000亿元。其中,跟踪产品规模最大的沪深300指数、跟踪产品规模超600亿元,规模占比超60%。 重点关注产品 1、易方达上证50增强A(110003.OF):1)规模流动性:截至2023年12月19日,该产品主基金管理规模约205.45亿元,在同类增强指数基金中规模占比高达95%,规模优势较为显著。2)市场表现:该产品自成立以来总回报415%,年化回报8.7%,累计超额收益316%,年化超额收益5.1%,业绩表现较为亮眼。 2、富国沪深300增强A(100038.OF):1)规模流动性:截至2023年12月19日,该产品主基金管理规模98.72亿元,系同类增强指数基金中规模占比(16.4%)最高的产品,自2020年以来,该产品规模增长近50%,增速较为亮眼。2)市场表现:该产品自成立以来总回报91%,年化回报4.7%,累计超额收益74.12%,业绩表现较为亮眼。 3、华夏中证500指数增强A(007994.OF):1)规模流动性:截至2023年12月19日,该产品主基金管理规模43.41亿元,系同类增强指数基金中规模占比(8%)排名第三的产品,但该产品自2020年成立以来,规模增长近16倍,增速较为亮眼。2)市场表现:该产品自成立以来总回报67.3%,年化回报14.8%,累计超额收益61.58%,年化超额收益13.3%,业绩表现亮眼。 4、富国中证1000指数增强A(161039.OF):1)规模流动性:截至2023年12月19日,该产品主基金管理规模30.43亿元,系同类增强指数基金中规模占比(11%)排名第二的产品,但该产品自2018年成立以来,规模增长近8倍,增速较为亮眼。2)市场表现:该产品自成立以来总回报80.75%,年化回报11.24%,累计超额收益85.72%,年化超额收益12.15%,业绩表现亮眼。 5、诺安创业板指数增强A(163209.OF):1)规模流动性:截至2023年12月19日,该产品主基金管理规模3.49亿元,自2019年成立以来,规模增长近20倍,增速较为亮眼。2)市场表现:该产品自成立以来总回报35.73%,年化回报6.93%,累计超额收益13.15%,业绩表现较为亮眼。 风险提示:历史数据不代表未来业绩;跟踪品种为非保本型产品,在极端情况下,可能存在无法完全回收本金的情形;经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险,影响基金收益水平等。
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