基金经理简介
　　基金经理赵强，曾先后在中欧基金从事专户，在英大基金管理公募。2016年底加入新华基金，现任新华基金投资总监。2017年5月起担任新华策略精选证券投资基金基金经理。目前在管产品7只，在管总规模26.52亿元。
　　代表基金——新华策略精选（487016.OF）
　　任职以来相对沪深300超额收益达60.95%，年化超额收益为7.78%；相对偏股混合型基金指数超额收益达18.37%，年化超额收益为5.00%，长期业绩突出。
　　投资风格：重视股票质量，坚持逆向投资，追求竞争壁垒和格局，使用ROIC与ROE筛选长期表现较好、适合震荡市场的股票。
　　配置思路：坚持长期主义，追求高赔率，组合视角配置。长期投资于具有竞争力、创新性和成长效率的高质量企业；追求高赔率，不追求市场热点，偏向选择市值中等细分赛道的高质量隐形龙头；行业和个股适当分散，不进行极端配置和板块大幅偏离。
　　坚持逆向思维，顺大势逆小势。顺应行业发展潮流，把握投资主线为前提，逢低布局高质量公司。市场恐慌时，逆势买入优秀公司，市场火爆时，保持理性冷静。
　　换手率较低，长远眼光中长期持股。截至2023年H1，换手率为1，远低于市场平均水平。
　　板块配置比例相对均衡，近三年重仓板块逐步由消费、金融地产转移至中游制造、医药板块。在基金存续期内，TMT、中游制造、医药、周期、消费、金融地产平均配置比例分别为7.06%、25.53%、18.59%、12.79%、25.46%、10.57%，整体来看，相对偏好医药、消费、中游制造板块。2021年H1，基金大幅增配医药板块，减配金融地产板块至0%。截至2023年H1，基金最新板块配置比例为TMT板块8.84%、中游制造板块37.43%、医药板块35.58%、周期板块3.6%、消费板块14.54%、金融地产板块0%。
　　超额收益主要来源于精选个股：根据Brinson模型分析结果，一方面基金可以较为稳定获取超额收益，基金经理任期内，9个报告期中有8个超额收益为正，超额胜率88.89%，平均超额收益为15.36%；另一方面，个股选择、行业配置平均超额贡献分别为8.59%、2.87%，超额收益主要来源于个股选择。
　　风险提示
　　本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。