主动权益业绩归因模型
　　多因子回归业绩归因
　　通过时间序列因子对基金净值收益率进行回归，从而对基金的收益率进行解释。
　　Brinson超额收益分解模型
　　基于持仓数据进行超额收益分解，主要将投资组合的超额收益划分至资产配置、行业配置及选股这三个维度。
　　因子超额收益分解模型
　　基于持仓数据的超额收益分解模型，通过因子投资视角将投资组合的超额收益划分至资产配置、市场选择、风格因子、行业配置及选股这几个维度。
　　风险提示
　　1）本报告为基金研究方法的客观介绍，所涉及的观点不构成任何投资建议；2）本文根据客观数据和评价指标计算，涉及的观点不构成投资建议；3）报告内涉及的基金案例均为对历史数据的客观分析，不构成投资建议。