行业消息
　　1、2023年8月末社会融资存量规模为368.61万亿元，三个月以来增速首次上升，同比增长9%。中国社会融资规模增量为3.12万亿元，同比多增6316亿元。
　　2、据中钢协数据显示，2023年9月上旬，重点钢企粗钢日产215.88万吨，环比增长5.53%，同口径相比去年同期增长2.89%；钢材库存量1580.33万吨，比上一旬增长7.33%，比上月同旬下降1.55%。
　　观点总结
　　周三HC2401合约增仓回调，现货市场报价下调。本期热卷周度产量下滑，库存量小幅提升，周度表观消费量由增转降。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，购车需求持续释放，对热卷需求构成支撑，但现货成交随着期价回调而萎缩，短线行情或陷入区间整理。技术上，HC2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方。操作上建议，短线3900-3800区间高抛低买，止损参考30元/吨。
　　重点关注
　　周四热卷周度产量、厂内库存及社会库存

研究报告全文：热轧卷板产业链日报2023913项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比HC主力合约收盘价元吨385200-3000HC主力合约持仓量手84848935684期货市场HC合约前20名净持仓手251800012337HC10-1合约价差元吨597HC上期所仓单日报日吨273546000HC2401-RB2401合约价差元吨75-1600上海475热轧板卷元吨389000000广州475热轧板卷元吨388000-2000现货市场武汉475热轧板卷元吨394000000天津475热轧板卷元吨389000000HC主力合约基差元吨-21002300上海热卷-螺纹钢价差元吨90001000青岛港615PB粉矿元湿吨91500500太原一级冶金焦元吨202800000江苏6-10mm废钢元吨265500000河北Q235方坯元吨353000000上游情况国内铁矿石港口库存周万吨1186787-25889样本焦化厂焦炭库存周万吨5340-290样本钢厂焦炭库存量周万吨595861037河北钢坯库存量周万吨6313618247家钢厂高炉开工率周8439030247家钢厂高炉产能用率周9276049样本钢厂热卷产量周万吨31548-462样本钢厂热卷产能利用率周8059-118产业情况样本钢厂热卷厂库周万吨8523-09233城热卷社会库存周万吨29319401国内粗钢产量月万吨9080-31钢材净出口量月万吨7642010120汽车产量月万辆257501737汽车销量月万辆258201951下游情况空调月万台230580-33180家用电冰箱月万台84950-2550家用洗衣机月万台72740-1031012023年8月末社会融资存量规模为36861万亿元三个月以来增速首次上升同比增长9中国社会融资规模增量为312万亿元同比多增6316亿元2据中钢协数据显示2023年9月上旬重点钢企粗钢日产21588万吨环比增长553同口径相比去年同期增行业消息长289钢材库存量158033万吨比上一旬增长733比上月同旬下降155周三HC2401合约增仓回调现货市场报价下调本期热卷周度产量下滑库存量小幅提升周度表观消费量由增转降在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下购车需求持续释放对热卷需求构成支撑但现货成交随着观点总结期价回调而萎缩短线行情或陷入区间整理技术上HC2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方操作上建议短线3900-3800区间高抛低买止损参考30元吨重点关注周四热卷周度产量厂内库存及社会库存数据来源第三方观点仅供参考市场有风险投资需谨慎备注HC热轧卷板研究员蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员李秋荣期货从业资格号F03101823王凯慧期货从业资格号F03100511王世霖期货从业资格号F03118150免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料瑞达期货股份有限公司力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证据此投资责任自负本报告不构成个人投资建议客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况本报告版权仅为我公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改