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　　【平安证券】基金动态跟踪报告*基金经理系列研究报告之一：大成基金刘旭：安全边际出发挖掘个股，擅长制造业领域*20230810
　　研究分析师:郭子睿投资咨询资格编号: S1060520070003
　　研究分析师:王近投资咨询资格编号: S1060522070001
　　核心观点:一、基金经理投资框架与理念：侧重自下而上挖掘个股，以安全边际为前提，注重深入挖掘被低估的优质企业；研究视角上，偏好从供给端角度审视公司的长期投资价值；对于看好的股票敢于重仓和长期持有，交易换手较低；擅长制造业，基金经理长期关注制造业领域的研究和投资，具有较为深入的积累。二、重仓股持仓特征：1）持仓集中度：基金经理侧重于集中持有个股，重仓股集中度稳定在50%以上。2）重仓股高胜率：从任职以来重仓股季度静态超额收益表现来看，重仓股的超额收益表现表现出高胜率，尤其在市场下跌的季度，获取超额收益的胜率进一步提升。3）跑赢基准个股的行业：集中在以家电、机械、汽车等行业为代表的制造业板块。4）重仓个股操作回顾：从时间维度重仓个股仓位的变动来看，估值达到一定高度的重仓股会被减持，体现出基金经理对安全边际的看重。