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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第10期):震荡市场下稳健型FOF更具韧性-230515
上传日期:   2023/5/15 大小:   3415KB
格式:   pdf  共14页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨,张思宇
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本报告导读:
  本周中证800下跌1.91%,偏股基金指数略优于市场。股票型FOF对软件、传媒等配置比例较高,本周业绩领跌。近期震荡市场中,稳健型FOF更为抗跌。稳健型、弹性型和高风险收益比FOF平均收益为-0.17%、-1.32%、-0.89%。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  1)近1周,偏股基金指数略优于中证800,股票型FOF业绩领跌。本周仅有公用事业、煤炭、汽车、电力设备等少数行业上涨,前期涨幅较高的传媒、石油石化、通信等回撤较大。股票型FOF对软件、传媒等配置比例较高,业绩领跌。偏股基金指数、中证800、股票型FOF收益分别为-1.19%、-1.91%、-2.30%。
  2)近1月,A股市场回撤较大,中证800和偏股基金指数分别下跌4.30%、5.40%,股票型FOF下跌5.55%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF的平均收益分别为0.17%、-1.02%、-0.89%。业绩表现最佳的分别为:易方达如意安泰一年A(-0.01%)、中欧预见养老2050五年A(-0.31%)、中欧汇选A(-0.38%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.11%、-0.53%、-0.54%、-0.56%、-0.75%、-0.80%、-0.60%、-0.63%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.03%、-0.24%、-0.51%、-0.75%
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.66%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.77%。
  目标风险:近1周新增1只稳健型养老FOF,为安信禧悦稳健养老目标一年持有Y。目标风险型基金平均收益为-0.32%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.20%。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐
 
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