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>> 方正证券-公募基金一周复盘回顾:首批5只混合估值债基公告发行,大摩华鑫基金变更为外资独资公司-230205
上传日期:   2023/2/6 大小:   1380KB
格式:   pdf  共33页 来源:   方正证券
评级:   -- 作者:   刘洋
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市场表现:最近一周,各主要市场指数表现分化,中证1000和中证500指数上涨2.79%和1.48%,沪深300和创业板指分别下跌0.95%和0.23%;18个申万一级行业周内收涨,汽车、计算机、国防军工、传媒等六个行业周涨幅超过3%,银行和非银金融行业周跌幅均超过-2%。港股市场行情调整,恒生指数周跌4.53%,恒生科技指数周跌3.72%。
  主动权益基金:超过半数主动权益基金实现周度正收益,部分头部绩优产品周收益率接近10%。国防军工、TMT、中游制造和周期主题基金涨幅靠前,周收益率均值分别为2.70%、1.58%、1.41%和1.41%,金融地产、港股主题、医药生物、消费主题基金周收益率均值为负;全市场基金(主动管理)和量化策略基金周收益率均值分别为0.41%和0.87%。
  固定收益基金&含权债基:纯债基金表现不俗,短期纯债基金和中长期纯债基金的周收益率中位数分别为0.15%和0.18%;含权债基收益弹性占优,一级债基/二级债基/偏债混合型基金的周收益率中位数分别为0.20%、0.18%和0.10%。
  指数型基金:金融地产、全市场指数、TMT等板块资金净流入额较高;部分宽基指数和港股指数标的遭遇赎回,大市值/海外ETF/中小市值等板块净赎回额超过20亿元;沪深300/中证500/中证1000指数增强基金的超额收益均值分别为0.06%/-0.17%/-0.24%,仅有沪深300指数增强产品整体跑赢对标指数。
   FOF基金:各类FOF基金均实现整体上涨,高权益仓位FOF表现持续占优,目标日期-[2045,2060]/普通FOF-偏股/目标风险-积极型基金平均周涨幅分别为1.69%、1.48%和1.48%,普通FOF-偏债/目标风险-稳健等低权益仓位FOF基金平均周涨幅均未超过1%。
  其他类型基金:主动QDII基金平均收益为1.68%,广发全球精选表现突出,周涨幅高达11.34%;不同REITs基金全数下跌,平均周跌幅为-2.45%。
  基金成立:最近1周全市场新成立基金数量较少,6只新成立基金合计募资28.45亿元。含权债基新成立数量最多,为3只,合计募资16.33亿元;主动权益/固定收益/指数型基金新成立数量均为1只,募资规模分别为3.52亿元、4.10亿元和4.49亿元。
  基金发行:全市场新发行基金17只,其中含权债基数量较多,为6只,主动权益/固定收益/指数/量化策略/其他类型基金新发行数量分别为4只/1只/2只/1只/3只。
  招商、易方达、富国、鹏华、南方5家公司各发行一只混合估值法债券型基金。5只产品均为封闭式基金,封闭期在1年至30个月不等;基金资产中,采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金资产净值的50%,采用交易策略并以市价法估值的债券资产不低于基金资产净值的20%;基金可投资可转换债券及可交换债券,比例不高于基金资产总值的10%。
  基金申报:全市场新申报基金17只,包括主动权益基金5只、固定收益基金(含权债基)6只、指数型基金3只、其他类型基金3只。国新国证基金和中海基金各申报1只长封闭式债券型基金,推测为混合估值法债券基金。
  过去一周基金市场重要资讯:摩根士丹利华鑫基金成为国内又一家外资独资公募基金公司;首批5只混合估值法债基公告发行;多只绩优基金发布限购公告。
  风险提示:
  本报告基于历史数据分析,不构成任何投资建议;受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响,基金的业绩存在一定的波动风险;发行市场热度不及预期风险。
 
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