>> 方正证券-公募基金一周复盘回顾:主动权益基金继续上涨,外资公募施罗德基金获批成立-230115
| 上传日期: |
2023/1/16 |
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pdf 共33页 |
来源: |
方正证券 |
| 评级: |
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作者: |
刘洋 |
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市场表现:最近一周,科创50指数回调下跌1.69%,其余各主要市场指数周内收益率均为正值,创业板指和沪深300涨幅居前,分别上涨2.93%和2.35%;21个申万一级行业周内收涨,非银金融和食品饮料两个行业周涨幅超过4%,煤炭、有色金属等多个行业周内收益率超2%,国防军工、公用事业、房地产等行业出现下跌,周跌幅分别为-3.72%、-1.91%和-1.65%。港股市场延续上周的强势表现,恒生指数周涨3.56%,恒生科技指数周涨2.79%。 主动权益基金:不同类型基金周收益率中位数均为正数,整体上接近75%的主动权益基金实现周度正收益,部分头部绩优产品周涨幅超7%;医药生物、周期和消费主题基金涨幅靠前,周收益率均值分别为3.90%、3.44%和2.96%;国防军工主题基金全周大幅下跌5.49%,中游制造、TMT和科技主题基金跌幅相对较小,平均跌幅不超过-1%;全市场基金(主动管理)和量化策略基金周收益率均值分别为0.79%和0.94%。 固定收益基金&含权债基:短债基金和中长债基金表现有所分化,二者周收益率中位数分别为0.03%和-0.06%;含权债基表现较优,二级债基和偏债混合型基金周收益率中位数分别为0.09%和0.17%;一级债基周收益率中位数为-0.03%。 指数型基金:市场资金积极申购TMT及国防军工行业主题指数标的,两个板块全周净申购额分别为15.3亿元和13.8亿元;债券和宽基指数标的连周遭遇大额赎回,债券/中小市值/大市值板块净赎回额分别为38.7亿元/36.0亿元/28.7亿元;沪深300/中证500/中证1000指数增强基金的超额收益均值分别为-0.13%/0.12%/-0.24%,中证500和中证1000赛道产品整体表现占优。 FOF基金:各类FOF基金平均收益均为正值,高权益仓位FOF表现较好,普通FOF-偏股/目标日期-[2035,2045]/目标风险_积极型基金平均周涨幅分别为0.31%、0.19%和0.18%,目标风险-稳健/普通FOF-偏债/普通FOF-平衡等中低权益仓位FOF基金涨幅较小,均不超过0.1%。 其他类型基金:主动QDII基金平均收益为0.43%,部分头部产品周收益超3%;不同REITs基金涨跌不一,平均周收益率为-0.01%。 基金成立:最近1周(0109-0113)基金发行市场较为平淡,全市场新成立基金11只,主动权益/固定收益/指数型/FOF/其他类型基金新成立数量分别为2只/3只/2只/4只/1只,11只新成立基金合计募资116.97亿元。明星基金经理丑栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭卑日结募,募资规模达19.77亿元。 基金发行:最近1周全市场新发行基金9只,固定收益/含权债基/指数/量化策略/FOF基金新发行数量分别为2只/3只/1只/1只/2只,无基金公司新发行主劢权益基金。 基金申报:最近1周全市场新申报基金24只,包括主动权益基金2只、固定收益基金(含权债基)10只、指数型基金10只、其他类型基金2只;鹏扬基金新申报1只跟踪国证财富管理指数的ETF基金,为市场首只财富管理主题产品。 过去一周基金市场重要资讯:2023年首家公募基金施罗德基金获批设立;ETF互联互通机制北向ETF名单首次迎来扩容;年初以来多只基金公告降低基金费率。 风险提示: 本报告基于历史数据分析,不构成任何投资建议;受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响,基金的业绩存在一定的波动风险;发行市场热度不及预期风险。
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