核心观点
　　2022年12月基金优选组合中，偏股混合型基金组合净值回报表现较为突出，最新周度表现超出沪深300基准收益1.24%。截止至2022年12月9日，Selectivity因子基金优选策略在普通股票型组合上累计净值上升至2.20，在偏股混合型组合上累计净值上升至2.07。
　　组合成分调整
　　基金优选组合（2022年12月1日调仓）增强指数型基金新调入11只，普通股票型基金新调入20只，偏股混合型基金新调入24只，灵活配置型新调入19只。
　　风格分布统计
　　2022年12月最新调整的基金优选组合中，基金优选组合风格表现为大盘占优，其中大盘价值型成分占比增长显著。
　　策略表现跟踪
　　截止至2022年12月9日，基金业绩相较于11月整体呈现反转趋势。最近一个交易周，偏股混合型基金超出沪深300基准收益1.24%，普通股票型基金超出沪深300基准收益0.36%。
　　基金优选策略跟踪表现更新：普通股票型基金组合年化收益14.73%，夏普比率0.63，灵活配置型基金年化收益12.06%，最大回撤26.59%。
　　风险提示
　　本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。