期债
　　行情回顾
　　1、基本面：债市继续升温，主要利率债收益率纷纷下行，30年期国债收益率降幅超1bp，10年期国债向1.67%关口靠拢。国债期货主力合约集体上扬，30年期主力合约涨0.27%领跑，10年国债期货盘中刷新纪录高点。银行间市场资金面宽松无虞，DR001加权平均利率停留于1.36%位置。DR007小幅下行，并于1.37%附近震荡。交易员称，新一轮摊余成本法债基额度将开闸的消息引发“抢跑”，中期政金债及信用债收益率连续第二日明显下滑。7月经济数据仍逊于预期，市场对于政策宽松的憧憬进一步升温，当前多头情绪较为浓厚，偏强局面料难改。
　　2、资金面：8月18日，央行发布公告称，根据公开市场业务一级交易商的需求，8月18日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了4697亿元隔夜逆回购操作。Wind数据显示，当日5655亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼958亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0107，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为0.0055，现券升水期货，偏多。T主力基差0.0058，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.1031，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：7月制造业PMI季节性回落，LPR连续第14个月保持不变。7月CPI同比涨幅收窄，出口增速有所回落但仍维持快速增长。7月份多项经济指标数据