期债
　　1、基本面：银行间主要利率债震荡走强，不过收益率降幅多在1bp之内，30年国债期货强势优于现券；七天期逆回购操作继续缺席，但银行间市场资金面依旧宽松，DR001加权平均价小降至1.36%附近；信用债方面，银行“二永债”收益率普遍明显下行1-2bp。
　　2、资金面：8月13日，央行公告称，根据公开市场业务一级交易商的需求，8月13日7天期逆回购操作量为零。Wind数据显示，当日10亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼10亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0087，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为0.0127，现券升水期货，偏多。T主力基差0.0283，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.2263，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：7月制造业PMI季节性回落；7月LPR连续第14个月保持不变；央行隔夜逆回购操作首次实际运用。7月CPI同比涨幅收窄，出口增速有所回落但仍维持快速增长。当前资金宽松、经济数据不佳、融资需求偏弱。6月MLF连续两个月加量续做。6月投资、消费等6月各项指标大多较5月有所回升，二季度GDP增速回落。美联储7月继续按兵不动。政治局会议提出适时调整货币政策工具，月初资金面改善，央行公开市场多日零操作。总体来看，债市暂时仍没