期债
　　1、基本面：债市整体震荡为主，主要利率债收益率涨跌不一，短券表现良好，长券较为疲软，30年期国债收益率一度上行超1bp，10年期国债停留于1.70%位置。国债期货午后走弱，30年期主力合约收跌0.11%。银行间市场资金面延续宽松态势，DR001加权平均利率下行1bp至1.36%下方。DR007小幅下行至1.37%附近。交易员表示，债市短期受资金面和股市因素扰动增强，但整体走势仍难脱震荡格局，关注消息面和政策面进一步动向。机构认为，8月基本面数据将进入三季度验证期，资金面大概率在转松后维持偏均衡。
　　2、资金面：8月5日，央行根据公开市场业务一级交易商需求开展50亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量50亿元，中标量50亿元。Wind数据显示，当日2065亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2015亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0036，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为0.0312，现券升水期货，偏多。T主力基差0.0366，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.2691，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：7月制造业PMI季节性回落；7月LPR连续第14个月保持不变；央行隔夜逆回购操作首次实际运用。6月CPI同比涨1%