截至上周末，量化可转债择时周度策略预测收益率为1.04%，推荐仓位87.53%。影响因素层面，多头端税收因子贡献0.6l%，为本期最大正向支撑，反映消费刺激政策预期持续提振市场情绪;央行增持(贡献0.38%)与银行增持债券（贡献0.36%)亦提供了稳定向上动能。空头压力主要来自正股估值高位与流动性边际收紧两端。整体来看,策略预测收益率较上周有所回升，多头信号明显占优。
　　本周，转债放量/缩量策略、期权策略与双低增强策略共同持仓闻秦转债、茂莱转债、国投转债、上银转债、兴业转债、青农转债、洽治转债、三诺转债、爱玛转债、常银转债、金05转债、牧原转债、嘉益转债，共13个可转债。
　　期权策略换手率边际提升;双低策略本周增持标的主要受转债涨跌相对正股因子、隐含波动率、转股溢价率环比变化影响;放量策略的成交放量在1.9-6.2倍之间，增持标的价格主要集中在113-639区间;缩量策略的成交放量在0.03-0.43倍之间，增持标的价格主要集中在111-178区间。行业维度，模型维荐方向指向石油石化、电子、传媒、计算机、农林牧渔，行业主题偏科技，边际增持计算机、农林牧渔，主要由转股濯价率因子、双低因子贡献。