行业消息
　　1、SK海力士CEO郭鲁正表示，当前冲击电脑、汽车及消费电子市场的存储芯片短缺局面，大概率会延续至2030年之后。客户纷纷签订长期合约，正是因为其认定短缺状况会持续更久。数据中心运营商的大规模采购，既拉动了常规存储芯片需求，也大幅提升了适配AI系统的高带宽存储（HBM）的市场热度。这场抢购潮进一步挤压通用存储芯片的供给空间，导致电脑、手机、汽车等领域出现供应缺口。
　　2、业内消息人士透露，三星电子会长李在镕预计将于本月下旬赴美，与英伟达首席执行官黄仁勋会面。双方计划围绕韩国宏大的半导体及人工智能投资规划，进一步拓宽合作领域。
　　3、伊朗革命卫队宣布封闭全球最重要能源航道霍尔木兹海峡，美军随即宣布对伊朗发动打击，伊朗对美国在中东多国目标实施报复性打击。对于霍尔木兹海峡通航状况，各方表态存在分歧。美军中央司令部发文称，霍尔木兹海峡仍对所有依法通过这一国际水道的船只开放。美军已完成部署并做好准备，以确保航行自由持续得到保障。但伊朗波斯湾海峡管理局称，霍尔木兹海峡目前无法通行。
　　4、Wind数据显示，A股已有360家上市公司披露2026年半年度业绩预告，263家预喜，预喜比例约为73.06%。
　　观点总结
　　A股主要指数收盘集体大幅下跌，三大指数低开低走。中小盘股弱于大盘蓝筹股。截止收盘，上证指数跌2.06%，深证成指跌3.48%，创业板指跌3.1%。沪深两市成交额大幅下降。全市场超4600只个股下跌。行业板块普遍下跌，国防军工、建筑材料板块明显下行，银行板块逆市领涨。海外方面，地缘局势上，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡后，美军宣布对伊朗发动打击，伊朗亦发动反击。受到地缘局势恶化影响，国际油价走高，油价带来的通胀预期推升美债收益率，10年期美债逼近4.6%关口。产业消息上，海力士CEO表示，存储芯片短缺局面，大概率会延续至2030年之后。亦有消息称，三星电子将同英伟达进一步拓宽合作领域。国内方面，经济基本面，6月份，我国PPI同比增速进一步上行，但受到油价回落影响，环比增速转负；CPI同比、环比增速双双回落，物价由生产端向消费端的传导较不通畅。上市公司基本面，目前披露半年度业绩预告的上市公司预喜比例超七成。消息面，长鑫科技发布公告，公司新股网上及网下申购日为7月16日，上市募集资金将用于主营业务投资。整体来看，国内通胀传导不畅，反映出当前消费需求依旧不足，使得传统消费类股表现依旧疲弱。海外地缘冲突再起带动通胀预期升温，美债收益率再度逼近重要关口，若后续美债收益率未能回落，将引发新一轮的资产重定价风险。最后，人工智能产业仍在扩张，但受到地缘局势的扰动，短期或出现明显压力。