投资要点：
　　2026年6月份月度金股组合运行回顾。2026年6月份沪深300指数上涨1.66%，创业板指上涨7.03%。2026年6月份月度金股组合收益率16.13%，跑赢沪深300指数14.47个百分点，跑赢创业板指9.10个百分点。
　　2026年7月份策略观点。展望7月，科技成长仍为市场核心主线。利多层面，AI大模型与半导体产业趋势明确，叠加陆家嘴论坛政策红利、中报业绩窗口期及下旬政治局会议政策定调，形成产业、政策、业绩共同支撑。利空层面，科技板块高换手、交易拥挤，存在获利回吐压力；海外美联储偏鹰、欧日加息引发全球流动性收紧、美元走强，压制高估值成长股的估值修复上限。多空交织下，A股整体维持宽幅震荡，资金持续向中报业绩可兑现的科技细分赛道集中。债市方面，配置需求仍存但交易分歧加大，10年期国债收益率维持低位窄幅震荡。
　　7月行业配置聚焦科技成长、新能源、券商三大核心方向。
　　一是科技成长为绝对主线，持续看好半导体及AI全产业链，依托陆家嘴论坛政策支持（科创板第五套标准扩围至AI大模型），叠加算力产业持续扩张、中报高增长预期，板块迎来政策与产业双向共振。半导体上游芯片、设备涨价扩产逻辑扎实，具备持续走强动力；同时市场资金高低切换，布局受益AI算力基建的中游设备、AI服务器等板块，实现链条走势轮动。
　　二是新能源为稳健修复主线，锂电、光伏、储能板块兼具估值修复与业绩兑现逻辑，适合逢低布局。
　　三是券商为市场弹性主线，受益于资本市场深化改革、投融资机制优化的政策红利，叠加当前市场交投活跃度高位运行，基本面与业绩韧性充足。
　　2026年7月份月度金股组合标的推荐
　　基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2026年7月份月度金股组合标的：
　　科技成长：603986.SH兆易创新，688256.SH寒武纪，603019.SH中科曙光，300054.SZ鼎龙股份，300820.SZ英杰电气；
　　新能源：002407.SZ多氟多，300750.SZ宁德时代，688411.SH海博思创；
　　券商：000776.SZ广发证券；
　　其他：002624.SZ完美世界。
　　风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。