宏观消息
　　1、央行公告称，11月17日以固定利率、数量招标方式开展了2830亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2830亿元，中标量2830亿元。Wind数据显示，当日1199亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1631亿元。
　　2、外交部发言人毛宁在例行记者会上强调，针对日本首相高市早苗涉台错误言论，中方已经并将继续向日方提出严正交涉和强烈抗议，严肃要求日方立即反思纠错，收回错误言论，停止在涉华问题上制造事端。另外，在二十国集团领导人峰会期间，李强总理没有会见日方领导人的安排。
　　3、国务院副总理何立峰与德国副总理兼财政部长克林拜尔共同主持第四次中德高级别财金对话。联合声明显示，双方欢迎符合条件的沪深交易所上市公司在法兰克福证交所发行全球存托凭证（GDR），欢迎符合条件的法兰克福证交所上市公司在沪深交易所发行中国存托凭证（CDR）。双方同意推动中德金融基础设施互联互通。
　　4、财政部公布数据显示，今年1-10月，全国财政收入18.65万亿元，同比增长0.8%。10月单月，全国财政收入2.26万亿元，同比增长3.2%，月度增幅继续提高。1-10月，全国财政支出22.58万亿元，同比增长2%。
　　5、国家外汇局统计显示，10月，银行结汇2142亿美元，售汇1965亿美元，银行结售汇顺差177亿美元，环比有所收窄。受国庆中秋假期因素等影响，9月企业、个人等非银行部门跨境资金小幅净流出，10月跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为240亿美元。
　　6、今年以来，各地持续调整优化房地产政策，我国房地产市场呈现二手房交易占主导、逐步企稳的态势。住建部数据显示，今年1至10月份，全国二手房交易网签面积同比增长4.7%，二手房在交易总量中的占比为44.8%。
　　7、美联储副主席杰斐逊表示，他认为就业面临的下行风险有所上升，而通胀的上行风险则可能最近略有下降。不过他也重申，随着利率接近中性水平，决策者需要更加谨慎、缓步推进。美联储理事沃勒重申，他认为美联储应该在12月会议上再次降息，理由是美国劳动力市场疲软以及货币政策在伤害中低收入消费者。
　　8、日本长期国债大幅下跌，投资者开始担忧日本推出的刺激规模可能大于预期。日本基准10年期国债收益率升至1.72%，为2008年以来最高水平；20年期国债收益率跃升至1999年以来的最高水平，30年期国债收益率距刷新历史高位仅差几个基点。
　　行业信息
　　1、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行13.9BP报1.5119%，创逾一个月新高；7天期上行5.63BP报1.5236%，14天期上行3.51BP报1.5521%，1月期上行3.0BP报1.53%。银存间同业拆借加权平均利率1天期品种上行14.79BP报1.5362%，创今年7月以来新高；7天期上行5.16BP报1.5401%，14天期上行1.88BP报1.5386%，1月期上行2.43BP报1.545%。
　　2、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨0.63个基点报3.608%，3年期美债收益率涨0.28个基点报3.611%，5年期美债收益率持平报3.728%，10年期美债收益率跌0.78个基点报4.137%，30年期美债收益率跌1.20个基点报4.736%。
　　评论及策略
　　普遍上涨，10年期国债活跃券收益率下行至1.802%。央行加大公开市场操作力度，净投放1631亿元，开展8000亿元买断式逆回购操作，加量续做5000亿元，受税期等因素影响，Shibor短端品种集体上行，市场资金面有所收敛。美国总统正式签署临时拨款法案，结束了持续43天的美国历史上最长的政府“停摆”，多位美联储官员发表鹰派言论，对通胀表示担忧，并对未来降息持谨慎态度，美债收益率回升。10月份社融存量、M2、M1同比增速均有所回落，居民、企业存款继续流向收益更高的非银领域，经济数据方面，工业生产、消费同比增速放缓，投资降幅扩大，主要受房地产拖累，商品房销售降幅扩大，二手房价格环比继续回落，仍处于调整过程中。当前经济基本面数据偏弱，央行表示将继续坚持支持性的货币政策立场，预计市场流动性将保持合理充裕，对国债期货价格具有一定的支撑，近期移仓换月已开启，建议做好移仓规划。