期债
　　1、基本面：债市整体窄幅波动，长券表现稍好；国债期货主力合约多数下滑，30年期主力合约跌0.11%；银行间市场资金面宽松无虞，存款类机构隔夜回购利率小降并持稳于1.31%附近。万科债券多数下跌，“22万科04”、“21万科06”跌超2%。机构称，央行重启买卖国债等大事件陆续落定，债市情绪经历一波回暖后，随着消息面趋于平稳，短期或进入僵持阶段。
　　2、资金面：11月3日，人民银行以固定利率、数量招标方式开展了了783亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量783亿元，中标量783亿元。Wind数据显示，当日3373亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2590亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0397，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为-0.0523，现券贴水期货，偏空。T主力基差-0.0002，现券贴水期货，偏空。TL主力基差为0.2246，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日线上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：央行连续第8个月对MLF加量续做；10月PMI数据不及预期，仍然位于荣枯线以下，9月CPI环比上涨0.1%，同比下降0.3%，核心CPI同比涨幅连续第5个月扩大。9月新增社融略低于季节性，受“人民币存款搬家”影响M2增速扩大；LPR按兵不动符合预期。