在海外市场大涨预热、国内经济弱复苏、政策共振发力等多重因素支撑下，A股国庆后大概率将开启补涨行情，实现“开门红”的可能性较大。配置上，当前可沿三大方向布局：一是有色金属板块，贵金属、铜受益于全球宽松预期，相关板块或有主题机会；二是大金融，券商、保险及金融科技板块将直接受益于市场活跃度提升与政策利好；三是科技主线，聚焦AI全产业链，AI算力及Sora2、混元3.0推动的应用端具备技术突破红利，半导体制造、存储板块受益于国产替代加速。