报告从系统科学视角出发，深入探讨波浪理论与江恩理论这两种主流技术分析方法在金融市场动力学系统中的数学本质。通过对傅立叶变换原理的数学建模，揭示了两种经典技术分析理论分别对应频谱分析中的振幅域与时间域特征。
　　传统傅立叶级数在金融时序分析中的理论局限性，引入概周期函数理论解释市场分形结构，并基于翁文波院士提出的浮动频率理论，研究了突破基频约束的量化宏观分析框架。
　　在上述研究基础上，我们构建了基于双重优化方法的浮动频率傅立叶变换模型。作为系列研究的第一篇，本报提出的模型相较于传统的傅立叶变换模型与浮动频率傅立叶变换模型，在灵活性与拟合准确性上具有优势。最后，我们基于近10年数据对市场未来2-3年维度做出拟合预判。
　　风险提示：报告资料均来源于公开数据，分析结果通过历史数据统计、建立模型和测算完成，在政策、市场环境等发生变化时模型存在失效的风险。