>> 中邮证券-公募基金2024Q4季报点评:基金Q4加仓非银商贸银行,减仓有色医药电子-250123
| 上传日期: |
2025/1/24 |
大小: |
1262KB |
| 格式: |
pdf 共24页 |
来源: |
中邮证券 |
| 评级: |
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作者: |
肖承志 |
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公募基金规模 截至2024年Q4,全部公募基金净资产合计共有32.30万亿元,较Q3规模增加7207亿元。其中,规模最多的分别是货币市场型基金13.61万亿元、债券型基金10.57万亿元和股票型基金4.03万亿元,较Q3规模分别增加了5752亿元、3138亿元和1102亿元;规模占比分别为42.13%、32.71%和12.47%,较Q3分别上升0.86%、0.24%和0.06%。 新发基金 2024年Q4成立债券型基金1598亿元、股票型基金1480亿元和混合型基金150亿元,较2024年Q3分别上升249亿元、1121亿元和40亿元。其中,股票型基金新发主要来自于ETF基金,主要为中证A500ETF。 资产配置 从2024年Q4公募基金全体资产配置角度来看,净资产共计31.83万亿元,较Q3增加4973亿元。其中,股票合计配置了6.77万亿元,较Q3减少2626亿元;占净值比21.29%,较Q3下降1.17%。2024年Q4的主动权益仓位为88.12%,较2024年Q3上升7bp。 行业配置 按申万一级行业统计,全部公募基金2024四季报重仓股的行业配置前五名分别是电子、电力设备、食品饮料、医药生物和非银金融,占比分别为16.96%、12.11%、11.75%、8.86%和7.57%。从环比来看,变动居前的前五个行业分别是电子、非银金融、银行、计算机和机械设备。变动居后的前五个行业分别是有色金属、医药生物、汽车、食品饮料和通信。 净申赎 2024年第四季度净申购2735亿元,其中申购最多的是货币市场型基金5235亿元、被动指数型债券基金2441亿元和被动指数型基金613亿元;赎回最多的是短期纯债基金1671亿元、偏股混合型基金1423亿元和灵活配置型916亿元。主动权益(股票+偏股)基金赎回1810亿元。 基金加减仓行业 全部基金四季度加仓金额前五的是非银金融、商贸零售、银行、钢铁和计算机;减仓前五的是有色金属、医药生物、电子、汽车和通信。 风险提示: 政策风险;市场波动风险。
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