【品种观点】
　　周二两市主要指数小幅上涨，医药板块领涨。行业与主题ETF中涨幅居前的是创新药ETF、中药ETF、电池ETF、房地产ETF、国防ETF，跌幅居前的是煤炭ETF、影视ETF、集成电路ETF。中证1000指数收5314点，涨29点，中证500指数收5342点，涨68点，上证指数收3091点，涨13点，沪深300指数收3616点，涨27点。两市板块指数中涨幅居前的是智能电网、电气设备、医药、房地产、工程机械指数，跌幅居前的是混合现实、铜缆高速连接、消费电子、光刻机、人形机器人指数。国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见，要求大力发展战略性新兴产业，大力推进科技创新，深入实施创新驱动发展战略，更好发挥科技创新主体作用，着力提升自主创新能力，推进原创技术策源地建设。多只聚焦核心资产股票的ETF新基金产品均在募集结束两日内迅速开始建仓，甚至有ETF在募集结束次日即买进9%的仓位，新基金产品快速建仓的背景是当下偏股型基金、股票市场的赚钱效应显著。随着AI芯片开始配置在新的个人电脑和笔记本电脑中，消费者的升级兴趣将重燃，PC升级换代也将成为“下一个AI交易”，AI芯片将在后台作为数字助理，并为用户提供更快的计算能力。建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划项目状态为通过，本次获批的建信ABS底层资产是位于上海市闵行区、杭州市上城区和武汉市汉阳区的三个保租房项目，资产成熟稳定。SpaceX首席执行官表示，该公司的卫星互联网服务“星链”（Starlink）在航空旅行的所有环节都能提供相同的响应速度，从起飞到飞机到达高空。。高盛认为，OPEC+的决议利空油价，因为逐步取消额外减产计划意味着8个成员国将逐渐提高产量。美银警告，日本国债收益率处于十三年高点，日元汇率处于三十四年低点，而日本央行持有47%的日本国债，这些都是日本可能爆发债务危机的信号。美银最新研究显示，不生孩子之后，韩国将走向衰败，未来20年GDP增速持续下行。周二晚道指上涨0.36%，纳指上涨0.17%。后市研判：国资委要求央企加快技术创新，大力发展战略性新兴产业。中国资产是全球估值洼地，摩根大通喊话加仓中国股票，外资持续看好中国资产。苏州全市取消限购，全国已有20个省区市执行了房贷新政，房地产上中下游产业链实物量反转。大规模设备更新标志着制造业智能化军备竞赛展开。中美经济共振主动补库存，强周期风格仍是未来主基调，关注上游资源板块上行机会，关注房地产产业链上中下游实物量的反转，关注新质生产力领域的板块轮动。
　　投资建议：国资委要求央企加快技术创新，大力发展战略性新兴产业。外资持续看好中国资产。中美经济共振主动补库存，强周期风格仍是未来主基调，关注上游资源板块上行机会，关注房地产上中下游产业链实物量的反转，关注新质生产力领域的板块轮动。
　　 【操作建议】
　　国资委要求央企加快技术创新，大力发展战略性新兴产业。外资持续看好中国资产。中美经济共振主动补库存，强周期风格仍是未来主基调，关注上游资源板块上行机会，关注房地产上中下游产业链实物量的反转，关注新质生产力领域的板块轮动。
　　【利多因素】
　　中国经济处于主动补库存；美国经济开始进入主动补库存；大规模设备更新有望带动大宗商品需求超预期；全球资本增配中国资产；
　　【利空因素】
　　中东局势升级；俄乌战争持续；
　　【风险因素】
　　美欧经济硬着陆。