>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2024年第10期):关注绩优基金配置方向-240312
| 上传日期: |
2024/3/12 |
大小: |
3810KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
张思宇 |
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本报告导读: 近1月稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为1.22%、4.83%,业绩表现最佳的分别为:招商和悦稳健养老一年A(2.06%)、工银养老2050A(6.93%)。其中招商和悦稳健养老一年A以一级债基和中长期纯债为主,权益仓位较低、持基集中度适中。工银养老2050A中消费、医药、金融周期、成长等主要板块配置相对均衡,持仓基金包括指数基金、ETF、主动基金和量化基金等,配置形式多样。 摘要: 不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场小幅震荡。中证800指数、偏股基金指数分别上涨0.01%、-0.91%,偏债型基金指数小幅上涨0.23%。FOF基金整体小幅震荡,股票型产品下跌0.99%。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1月,稳健型FOF、弹性型FOF的平均收益分别为1.22%、4.83%。业绩表现最佳的分别为:招商和悦稳健养老一年A(2.06%)、工银养老2050A(6.93%)。具体来看,招商和悦稳健养老一年A以一级债基和中长期纯债为主,权益仓位较低、持基集中度适中。工银养老2050A中消费、医药、金融周期、成长等主要板块配置相对均衡,持仓基金包括指数基金、ETF、主动基金和量化基金等,配置形式多样。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.20%、0.14%、0.13%、0.04%、0.06%、0.14%、0.07%、-0.12%。 目标风险:保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.10%、0.20%、0.17%、-0.68%。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为0.06%。成立以来,8/70只目标日期型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为5.44%。 目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为0.15%。成立以来,22/115只目标风险型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见平衡养老三年持有Y,累计收益为5.07%。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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