>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2024年第6期):加强差异化布局,迎接个人养老金制度全面实施-240206
| 上传日期: |
2024/2/6 |
大小: |
4095KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
张思宇 |
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不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场下跌,股票型FOF回撤较大。中证800指数、偏股基金指数分别下跌5.82%、5.27%,股票型FOF回撤较大,下跌6.58%。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.75%、-5.07%。业绩表现最佳的分别为:平安盈盛稳健配置三个月持有A(0.10%)、富国智浦精选12个月持有A(-3.63%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.75%、-2.13%、-2.68%、-2.88%、-3.26%、-3.20%、-3.36%、-4.37%。 目标风险:保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.47%、-1.07%、-2.40%、-3.19%。 2)个人养老金产品: 个人养老金制度运行平稳,下一步将推进个人养老金制度全面实施。根据人力资源社会保障部举行的2023年四季度新闻发布会,会议指出在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度目前运行平稳,先行工作取得积极成效,下一步将推进个人养老金制度全面实施。对于管理人来说,积极布局具有差异化、业绩稳定的产品是提升个人养老金市场占有份额的重要举措。 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-3.11%。成立以来,1/66只目标日期型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为0.15%。 目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为-1.60%。成立以来,6/114只目标风险型产品收益为正,其中收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.17%。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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